| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 62 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 863 000.00 | |
AN Terrains | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
AP Constructions | 623 686.00 | 370 541.00 | 253 145.00 | 623 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 325.00 | 10 183.00 | 6 142.00 | 16 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 643 555.00 | 380 724.00 | 14 262 830.00 | 14 643 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | 22 279 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
BZ Autres créances | 4 567 070.00 | | 4 567 070.00 | 4 567 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 150.00 | | 439 150.00 | 439 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 770.00 | | 5 111 770.00 | 5 111 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 755 325.00 | 380 724.00 | 19 374 601.00 | 19 755 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 13 881 921.00 | | 13 881 921.00 | 13 881 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 10 225 987.00 | 8 784 197.00 | | 10 225 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 227.00 | 1 941 811.00 | | 2 139 227.00 |
DL TOTAL (I) | 13 795 214.00 | 12 156 009.00 | | 13 795 214.00 |
DP Provisions pour risques | 423 000.00 | 369 000.00 | | 423 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 000.00 | 369 000.00 | | 423 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 410 814.00 | 5 336 642.00 | | 4 410 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 902.00 | 205 956.00 | | 296 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 20 668.00 | | 21 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 767.00 | 582 242.00 | | 848 767.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 68 118.00 | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 579 387.00 | 6 333 626.00 | | 5 579 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 374 601.00 | 18 489 634.00 | | 19 374 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 239 000.00 | 33 595 000.00 | | 34 239 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 000.00 | 16 000.00 | | 17 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 902.00 | | | 296 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 745 000.00 | 2 030 000.00 | | 3 745 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 411 000.00 | 362 000.00 | | 411 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 411 000.00 | 362 000.00 | | 411 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 550 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 479 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 410 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 591 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | 47 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 47 000.00 | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 198.00 | 197 404.00 | | 234 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 863.00 | 2 724 236.00 | | 3 049 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 636.00 | 782 424.00 | | 910 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 227.00 | 1 941 811.00 | | 2 139 227.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 27 000.00 | 31 000.00 | | 27 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 745.00 | 2 030.00 | | 3 745.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 123 000.00 | 73 000.00 | | 123 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 745 000.00 | 2 030 000.00 | | 3 745 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 642 335.00 | | 1 220.00 | 14 642 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 643 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 641.00 | | | 748 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893 693.00 | | 1 220.00 | 13 893 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 372.00 | 20 352.00 | 380 724.00 | 360 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 372.00 | 20 352.00 | 380 724.00 | 360 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 767.00 | 848 767.00 | | 848 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400 708.00 | 905 933.00 | 3 494 775.00 | 4 400 708.00 |
VI Groupe et associés | 296 902.00 | 296 902.00 | | 296 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 354.00 | | | 923 354.00 |
VP Divers | 4 567 070.00 | 4 267 070.00 | 300 000.00 | 4 567 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 650.00 | 4 372 620.00 | 300 030.00 | 4 672 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 387.00 | 2 084 612.00 | 3 494 775.00 | 5 579 387.00 |