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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150 000.00 | 118 000.00 | 5 032 000.00 | 5 150 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AN Terrains | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
AP Constructions | 623 686.00 | 297 811.00 | 325 875.00 | 623 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 585.00 | 6 632.00 | 7 953.00 | 14 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 651 022.00 | 304 444.00 | 14 346 578.00 | 14 651 022.00 |
BT Marchandises | 31 975 000.00 | 579 000.00 | 31 396 000.00 | 31 975 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 396.00 | | 364 396.00 | 364 396.00 |
BZ Autres créances | 2 013 834.00 | | 2 013 834.00 | 2 013 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 350.00 | | 235 350.00 | 235 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 251.00 | | 2 614 251.00 | 2 614 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 274.00 | 304 444.00 | 16 960 830.00 | 17 265 274.00 |
CU Autres participations | 13 891 250.00 | | 13 891 250.00 | 13 891 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 4 846 652.00 | 4 069 621.00 | | 4 846 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223 493.00 | 1 527 063.00 | | 2 223 493.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500 144.00 | 7 026 684.00 | | 8 500 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 435.00 | 381.00 | | 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 840 913.00 | 752 814.00 | | 7 840 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 503.00 | 367 405.00 | | 344 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 818.00 | 20 072.00 | | 21 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 474.00 | 72 634.00 | | 219 474.00 |
EA Autres dettes | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 979.00 | 782.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 460 685.00 | 1 212 925.00 | | 8 460 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 960 830.00 | 8 239 609.00 | | 16 960 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 446.00 | 743 022.00 | | 1 575 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 10 605.00 | | 238.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 759.00 | 1 279.00 | | 1 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 210 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 752 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 594 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 1 455.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 1 480.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 943.00 | -1 480.00 | | 20 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 218.00 | 127 448.00 | | 242 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 669.00 | 2 063 686.00 | | 3 094 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 176.00 | 536 623.00 | | 871 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 493.00 | 1 527 063.00 | | 2 223 493.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 31 000.00 | 19 000.00 | | 31 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57 000.00 | 96 000.00 | | 57 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 759 000.00 | 1 279 000.00 | | 1 759 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 711 160.00 | | | 5 711 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 904 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 651 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 286.00 | | | 750 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960 874.00 | | | 4 960 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 791.00 | 20 393.00 | 10 740.00 | 294 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 791.00 | 20 393.00 | 10 740.00 | 294 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 503.00 | 344 503.00 | | 344 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 364 396.00 | | | 364 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 822 293.00 | 937 053.00 | 3 698 258.00 | 7 822 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 767 000.00 | | | 7 767 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 839.00 | | | 681 839.00 |
VP Divers | 2 013 834.00 | | | 2 013 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 474.00 | 219 474.00 | | 219 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 932.00 | 2 378 902.00 | 30.00 | 2 378 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 460 685.00 | 1 575 446.00 | 3 698 258.00 | 8 460 685.00 |