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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150 000.00 | 134 000.00 | 5 016 000.00 | 5 150 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
AP Constructions | 623 686.00 | 315 994.00 | 307 692.00 | 623 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 482.00 | 8 222.00 | 7 260.00 | 15 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 651 920.00 | 324 216.00 | 14 327 704.00 | 14 651 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 268.00 | | 430 268.00 | 430 268.00 |
BZ Autres créances | 2 435 188.00 | | 2 435 188.00 | 2 435 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | 1 000.00 | 92 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 401.00 | | 2 921 401.00 | 2 921 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 573 320.00 | 324 216.00 | 17 249 104.00 | 17 573 320.00 |
CU Autres participations | 13 891 251.00 | | 13 891 251.00 | 13 891 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 6 370 059.00 | 4 846 652.00 | | 6 370 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 773.00 | 2 223 493.00 | | 1 723 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 523 832.00 | 8 500 144.00 | | 9 523 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 000.00 | 435 000.00 | | 341 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 638.00 | 7 840 913.00 | | 6 901 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 976.00 | 344 503.00 | | 485 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 818.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 375.00 | 219 474.00 | | 242 375.00 |
EA Autres dettes | 73 512.00 | 33 977.00 | | 73 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 612 000.00 | 1 979 000.00 | | 2 612 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725 272.00 | 8 460 685.00 | | 7 725 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 249 104.00 | 16 960 830.00 | | 17 249 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 707.00 | 1 575 446.00 | | 1 785 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 238.00 | | 158.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 705 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 705 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 347 000.00 | 345 000.00 | | 347 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 487.00 | | 1 224 487.00 | 1 224 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 487.00 | | 1 224 487.00 | 1 224 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 880 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 621.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 20 943.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 117.00 | 242 218.00 | | 203 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 947.00 | 3 094 669.00 | | 2 542 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 174.00 | 871 176.00 | | 819 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 773.00 | 2 223 493.00 | | 1 723 773.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 33 000.00 | 31 000.00 | | 33 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 079.00 | 2 441.00 | | 2 079.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 720 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 720 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 705 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 705 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 58 000.00 | 57 000.00 | | 58 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 651 022.00 | | 898.00 | 14 651 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 904 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 651 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 901.00 | | 897.00 | 746 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 904 121.00 | | 1.00 | 13 904 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 444.00 | 19 772.00 | | 304 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 444.00 | 19 772.00 | | 304 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 430 268.00 | 430 268.00 | | 430 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885 240.00 | 945 675.00 | 3 665 476.00 | 6 885 240.00 |
VI Groupe et associés | 485 976.00 | 485 976.00 | | 485 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 053.00 | | | 937 053.00 |
VP Divers | 2 435 188.00 | 2 435 188.00 | | 2 435 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 375.00 | 242 375.00 | | 242 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 777.00 | 2 865 747.00 | 30.00 | 2 865 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 272.00 | 1 785 707.00 | 3 665 476.00 | 7 725 272.00 |