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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150 000.00 | 165 000.00 | 4 985 000.00 | 5 150 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 191 000.00 | 287 000.00 | 2 903 000.00 | 3 191 000.00 |
AN Terrains | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
AP Constructions | 623 686.00 | 352 359.00 | 271 327.00 | 623 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 325.00 | 8 013.00 | 8 312.00 | 16 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 642 335.00 | 360 372.00 | 14 281 963.00 | 14 642 335.00 |
BN En cours de production de biens | 28 865 000.00 | 797 000.00 | 28 069 000.00 | 28 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 261.00 | | 731 261.00 | 731 261.00 |
BZ Autres créances | 3 372 355.00 | | 3 372 355.00 | 3 372 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | 2 000.00 | 91 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 671.00 | | 4 207 671.00 | 4 207 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 850 006.00 | 360 372.00 | 18 489 634.00 | 18 850 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 13 880 701.00 | | 13 880 701.00 | 13 880 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 8 784 197.00 | 7 393 832.00 | | 8 784 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 811.00 | 2 140 397.00 | | 1 941 811.00 |
DL TOTAL (I) | 12 156 009.00 | 10 964 230.00 | | 12 156 009.00 |
DP Provisions pour risques | 369 000.00 | 337 000.00 | | 369 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 000.00 | 337 000.00 | | 369 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336 642.00 | 5 953 766.00 | | 5 336 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 956.00 | 390 304.00 | | 205 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 642.00 | | 20 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 242.00 | 753 107.00 | | 582 242.00 |
EA Autres dettes | 68 118.00 | 5 287.00 | | 68 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 626.00 | 7 243 107.00 | | 6 333 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 634.00 | 18 207 336.00 | | 18 489 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 917.00 | 1 918 456.00 | | 1 932 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 129.00 | | 170.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 030 000.00 | 2 259 000.00 | | 2 030 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 362 000.00 | 400 000.00 | | 362 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 362 000.00 | 400 000.00 | | 362 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 640 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 364 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 525 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | 10 671.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 10 706.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 441 367.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 404.00 | 409 494.00 | | 197 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 236.00 | 3 135 912.00 | | 2 724 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 424.00 | 995 515.00 | | 782 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 811.00 | 2 140 397.00 | | 1 941 811.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 880 000.00 | 3 408 000.00 | | 2 880 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 31 000.00 | 26 000.00 | | 31 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 73 000.00 | 109 000.00 | | 73 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 030 000.00 | 2 259 000.00 | | 2 030 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 641 369.00 | | 5 119.00 | 14 641 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 893 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 14 642 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 748 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 798.00 | | 4 997.00 | 747 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893 571.00 | | 122.00 | 13 893 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 687.00 | 19 865.00 | 3 180.00 | 343 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 687.00 | 19 865.00 | 3 180.00 | 343 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 956.00 | 205 956.00 | | 205 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 242.00 | 582 242.00 | | 582 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 731 261.00 | 731 261.00 | | 731 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 324 063.00 | 923 354.00 | 3 663 662.00 | 5 324 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 502.00 | | | 615 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 355.00 | 3 072 355.00 | 300 000.00 | 3 372 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 790.00 | 3 803 760.00 | 300 030.00 | 4 103 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 626.00 | 1 932 917.00 | 3 663 662.00 | 6 333 626.00 |