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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 007.00 | | 1 251 007.00 | 1 251 007.00 |
BZ Autres créances | 606 009.00 | | 606 009.00 | 606 009.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 518.00 | | 606 518.00 | 606 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 525.00 | | 1 857 525.00 | 1 857 525.00 |
CU Autres participations | 1 251 007.00 | | 1 251 007.00 | 1 251 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 875.00 | 676 875.00 | | 676 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DG Autres réserves | 323 327.00 | 456 626.00 | | 323 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 121.00 | -33 299.00 | | -16 121.00 |
DK Provisions réglementées | 15 675.00 | 12 540.00 | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 494.00 | 1 191 481.00 | | 1 078 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 378.00 | 484 328.00 | | 429 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 493.00 | 140 397.00 | | 340 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 6 510.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 031.00 | 631 236.00 | | 779 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 525.00 | 1 822 717.00 | | 1 857 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 565.00 | 202 576.00 | | 406 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | -3 135.00 | | -3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 18 951.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 294.00 | 12 857.00 | | 10 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 415.00 | 46 156.00 | | 26 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 121.00 | -33 299.00 | | -16 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 008.00 | | | 1 251 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 008.00 | | | 1 251 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 540.00 | 3 135.00 | | 12 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 540.00 | 3 135.00 | | 12 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 494.00 | 340 494.00 | | 340 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 379.00 | 56 913.00 | 238 748.00 | 429 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 010.00 | 606 010.00 | | 606 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 031.00 | 406 566.00 | 238 748.00 | 779 031.00 |