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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 977.00 | 47 977.00 | 6 000.00 | 53 977.00 |
AN Terrains | 171 929.00 | 161 374.00 | 10 555.00 | 171 929.00 |
AP Constructions | 385 654.00 | 279 763.00 | 105 891.00 | 385 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 646.00 | 313 019.00 | 71 627.00 | 384 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 433.00 | 353 118.00 | 241 315.00 | 594 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 300.00 | 1 155 252.00 | 1 139 047.00 | 2 294 300.00 |
BT Marchandises | 1 618 950.00 | 28 626.00 | 1 590 324.00 | 1 618 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 189.00 | 159 707.00 | 1 118 482.00 | 1 278 189.00 |
BZ Autres créances | 576 459.00 | | 576 459.00 | 576 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 632 655.00 | | 632 655.00 | 632 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 650.00 | 188 333.00 | 3 942 317.00 | 4 130 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 951.00 | 1 343 585.00 | 5 081 365.00 | 6 424 951.00 |
CU Autres participations | 332 151.00 | | 332 151.00 | 332 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 875.00 | 676 875.00 | | 676 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DG Autres réserves | 1 669 043.00 | 110 756.00 | | 1 669 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 371.00 | 1 858 818.00 | | 366 371.00 |
DK Provisions réglementées | 55 824.00 | 84 887.00 | | 55 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 853.00 | 2 810 076.00 | | 2 846 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 818.00 | 833 160.00 | | 631 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 217.00 | 156 027.00 | | 316 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 174.00 | 909 122.00 | | 926 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 262.00 | 260 779.00 | | 318 262.00 |
EA Autres dettes | 42 040.00 | 31 378.00 | | 42 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 512.00 | 2 190 467.00 | | 2 234 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 365.00 | 5 000 544.00 | | 5 081 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 538.00 | 1 756 248.00 | | 1 797 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 140.00 | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 423.00 | | 49 006.00 | 2 494 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 128.00 | 2 294 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 128.00 | 1 536 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 118.00 | | | 416 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 787.00 | | 49 006.00 | 1 736 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 151.00 | 107 069.00 | 215 968.00 | 1 264 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 977.00 | 3 000.00 | | 44 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 174.00 | 104 069.00 | 215 968.00 | 1 219 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 888.00 | 6 690.00 | 35 753.00 | 84 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 888.00 | 6 690.00 | 35 753.00 | 84 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 690.00 | 35 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 175.00 | 926 175.00 | | 926 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 262.00 | 318 262.00 | | 318 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 257.00 | 358 257.00 | | 358 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 189.00 | 1 278 189.00 | | 1 278 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 849.00 | 193 875.00 | 376 737.00 | 630 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 324.00 | | | 701 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 460.00 | 576 460.00 | | 576 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 398.00 | 1 879 032.00 | 9 366.00 | 1 888 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 512.00 | 1 797 538.00 | 376 737.00 | 2 234 512.00 |