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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 007.00 | 980.00 | 1 250 027.00 | 1 251 007.00 |
BZ Autres créances | 606 816.00 | 62 100.00 | 544 716.00 | 606 816.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 981.00 | 62 100.00 | 545 881.00 | 607 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 989.00 | 63 080.00 | 1 795 909.00 | 1 858 989.00 |
CU Autres participations | 1 251 007.00 | 980.00 | 1 250 027.00 | 1 251 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 875.00 | 676 875.00 | | 676 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DG Autres réserves | 141 527.00 | 307 205.00 | | 141 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 244.00 | -115 678.00 | | 96 244.00 |
DK Provisions réglementées | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 061.00 | 962 816.00 | | 1 009 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 243.00 | 373 090.00 | | 329 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 724.00 | 431 362.00 | | 450 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 747.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 847.00 | 811 200.00 | | 786 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 909.00 | 1 774 017.00 | | 1 795 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 991.00 | 496 293.00 | | 529 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 349.00 | 39 906.00 | | 31 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 393.00 | 8 333.00 | | 157 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 148.00 | 124 011.00 | | 61 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 244.00 | -115 678.00 | | 96 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 008.00 | | | 1 251 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 008.00 | | | 1 251 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 725.00 | 450 725.00 | | 450 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 243.00 | 72 387.00 | 256 856.00 | 329 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
VP Divers | 606 817.00 | 606 817.00 | | 606 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 817.00 | 606 817.00 | | 606 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 848.00 | 529 992.00 | 256 856.00 | 786 848.00 |