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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 977.00 | 44 977.00 | 9 000.00 | 53 977.00 |
AN Terrains | 171 929.00 | 159 878.00 | 12 051.00 | 171 929.00 |
AP Constructions | 385 654.00 | 262 143.00 | 123 510.00 | 385 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 236.00 | 291 109.00 | 92 127.00 | 383 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 966.00 | 506 042.00 | 289 924.00 | 795 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 422.00 | 1 264 151.00 | 1 230 271.00 | 2 494 422.00 |
BT Marchandises | 1 143 465.00 | 27 283.00 | 1 116 182.00 | 1 143 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 696.00 | 254 098.00 | 1 161 598.00 | 1 415 696.00 |
BZ Autres créances | 642 512.00 | | 642 512.00 | 642 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 818 280.00 | | 818 280.00 | 818 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 653.00 | 281 381.00 | 3 770 272.00 | 4 051 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 076.00 | 1 545 532.00 | 5 000 544.00 | 6 546 076.00 |
CU Autres participations | 332 151.00 | | 332 151.00 | 332 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 875.00 | 676 875.00 | | 676 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DG Autres réserves | 110 756.00 | 187 772.00 | | 110 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 818.00 | 37 984.00 | | 1 858 818.00 |
DK Provisions réglementées | 84 887.00 | 15 675.00 | | 84 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 076.00 | 997 045.00 | | 2 810 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 160.00 | 256 983.00 | | 833 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 027.00 | 487 273.00 | | 156 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 122.00 | 9 710.00 | | 909 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 779.00 | 32 207.00 | | 260 779.00 |
EA Autres dettes | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 467.00 | 786 174.00 | | 2 190 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 544.00 | 1 783 220.00 | | 5 000 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 248.00 | 602 055.00 | | 1 756 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 028.00 | | 2 184 881.00 | 1 250 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917 876.00 | 341 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 487.00 | 2 494 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 405.00 | 416 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 206.00 | 1 736 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 028.00 | | 9 366.00 | 1 250 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 285 553.00 | 21 405.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55 382.00 | 10 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 230 171.00 | 11 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 675.00 | 83 512.00 | 14 300.00 | 15 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 675.00 | 83 512.00 | 14 300.00 | 15 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 855.00 | 14 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 122.00 | 909 122.00 | | 909 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 779.00 | 260 779.00 | | 260 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 696.00 | 1 415 696.00 | | 1 415 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 021.00 | 398 802.00 | 423 099.00 | 833 021.00 |
VI Groupe et associés | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 436.00 | | | 702 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 512.00 | 642 512.00 | | 642 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 262.00 | 2 089 896.00 | 9 366.00 | 2 099 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 468.00 | 1 756 249.00 | 423 099.00 | 2 190 468.00 |