| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 007.00 | 980.00 | 1 250 027.00 | 1 251 007.00 |
BZ Autres créances | 578 370.00 | 60 400.00 | 517 970.00 | 578 370.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 389.00 | 60 400.00 | 523 989.00 | 584 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 397.00 | 61 380.00 | 1 774 017.00 | 1 835 397.00 |
CU Autres participations | 1 251 007.00 | 980.00 | 1 250 027.00 | 1 251 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 875.00 | 676 875.00 | | 676 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DG Autres réserves | 307 205.00 | 323 327.00 | | 307 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 678.00 | -16 121.00 | | -115 678.00 |
DK Provisions réglementées | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 962 816.00 | 1 078 494.00 | | 962 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 090.00 | 429 378.00 | | 373 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 362.00 | 340 493.00 | | 431 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 9 158.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 200.00 | 779 031.00 | | 811 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 017.00 | 1 857 525.00 | | 1 774 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 293.00 | 406 565.00 | | 496 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 362.00 | | | 431 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 906.00 | 2 318.00 | | 39 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333.00 | 10 294.00 | | 8 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 011.00 | 26 415.00 | | 124 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 678.00 | -16 121.00 | | -115 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 008.00 | | | 1 251 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 008.00 | | | 1 251 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 578 371.00 | | | 578 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 371.00 | 578 371.00 | | 578 371.00 |