| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 377.00 | 51 259.00 | 12 118.00 | 63 377.00 |
AN Terrains | 171 929.00 | 162 870.00 | 9 059.00 | 171 929.00 |
AP Constructions | 656 522.00 | 312 493.00 | 344 029.00 | 656 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 313.00 | 329 589.00 | 71 724.00 | 401 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 819.00 | 383 565.00 | 295 253.00 | 678 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 621.00 | 1 239 777.00 | 1 448 843.00 | 2 688 621.00 |
BT Marchandises | 1 661 773.00 | 29 603.00 | 1 632 170.00 | 1 661 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 440.00 | 126 665.00 | 1 357 775.00 | 1 484 440.00 |
BZ Autres créances | 583 238.00 | | 583 238.00 | 583 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 556 042.00 | | 556 042.00 | 556 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 140.00 | 156 268.00 | 4 149 871.00 | 4 306 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 762.00 | 1 396 046.00 | 5 598 715.00 | 6 994 762.00 |
CU Autres participations | 332 151.00 | | 332 151.00 | 332 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 875.00 | 676 875.00 | | 676 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DG Autres réserves | 1 715 414.00 | 1 669 043.00 | | 1 715 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 984.00 | 366 371.00 | | 351 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DK Provisions réglementées | 53 506.00 | 55 824.00 | | 53 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 136.00 | 2 846 853.00 | | 2 885 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 604.00 | 631 818.00 | | 617 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 297.00 | 316 217.00 | | 486 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 823.00 | 926 174.00 | | 1 297 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 314.00 | 318 262.00 | | 298 314.00 |
EA Autres dettes | 13 539.00 | 42 040.00 | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 579.00 | 2 234 512.00 | | 2 713 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 715.00 | 5 081 365.00 | | 5 598 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 961.00 | | | 415 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 297.00 | | | 486 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 300.00 | | 469 482.00 | 2 294 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 161.00 | 2 688 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 161.00 | 1 921 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 118.00 | | 9 400.00 | 416 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 665.00 | | 460 082.00 | 1 536 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 253.00 | 121 557.00 | 37 032.00 | 1 155 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 977.00 | 3 282.00 | | 47 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 276.00 | 118 275.00 | 37 032.00 | 1 107 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 825.00 | 3 006.00 | 5 324.00 | 55 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 825.00 | 3 006.00 | 5 324.00 | 55 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 006.00 | 5 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 824.00 | 1 297 824.00 | | 1 297 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 314.00 | 298 314.00 | | 298 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 836.00 | 499 836.00 | | 499 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 441.00 | 1 484 441.00 | | 1 484 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 648.00 | 200 687.00 | 390 126.00 | 616 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 221.00 | | | 214 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 238.00 | 583 238.00 | | 583 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 678.00 | 2 088 312.00 | 9 366.00 | 2 097 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 579.00 | 2 297 618.00 | 390 126.00 | 2 713 579.00 |