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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 982 245.00 | 160 000.00 | 1 822 245.00 | 1 982 245.00 |
AP Constructions | 5 967 859.00 | 2 651 869.00 | 3 315 990.00 | 5 967 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 603.00 | 90 921.00 | 72 682.00 | 163 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 753.00 | 1 179 107.00 | 1 332 646.00 | 2 511 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BF Prêts | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 380.00 | | 279 380.00 | 279 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 982 605.00 | 4 083 129.00 | 6 899 475.00 | 10 982 605.00 |
BT Marchandises | 2 128 781.00 | 716 479.00 | 1 412 302.00 | 2 128 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 599.00 | 3 347.00 | 27 252.00 | 30 599.00 |
BZ Autres créances | 192 351.00 | | 192 351.00 | 192 351.00 |
CF Disponibilités | 300 951.00 | | 300 951.00 | 300 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 525.00 | 719 826.00 | 1 996 699.00 | 2 716 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 130.00 | 4 802 956.00 | 8 896 174.00 | 13 699 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 880.00 | 2 538 880.00 | | 2 538 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 028.00 | 3 708.00 | | 49 028.00 |
DG Autres réserves | 658 137.00 | 658 137.00 | | 658 137.00 |
DH Report à nouveau | | -297 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 639.00 | 342 562.00 | | 210 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 684.00 | 3 246 045.00 | | 3 456 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 891.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 189.00 | 2 927 198.00 | | 2 927 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 251.00 | 3 222 184.00 | | 1 558 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 449.00 | 918 941.00 | | 944 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 4 733.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 490.00 | 7 114 048.00 | | 5 439 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 174.00 | 10 379 984.00 | | 8 896 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 490.00 | 4 834 048.00 | | 4 439 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 772 676.00 | | 13 772 676.00 | 13 772 676.00 |
FG Production vendue services | 1 941 104.00 | | 1 941 104.00 | 1 941 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 713 780.00 | | 15 713 780.00 | 15 713 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 597 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 689 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 095 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 565.00 | 12 642.00 | | 14 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565.00 | 12 642.00 | | 14 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 5 695.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 410.00 | 5 695.00 | | 190 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 845.00 | 6 947.00 | | -175 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 203.00 | 68 854.00 | | 51 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 936.00 | 15 960 199.00 | | 16 613 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 297.00 | 15 617 637.00 | | 16 403 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 639.00 | 342 562.00 | | 210 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 318 626.00 | | | 11 318 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 982 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 666 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 921 901.00 | | | 8 921 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 651.00 | | | 389 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 529.00 | 820 005.00 | 542 405.00 | 3 645 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828.00 | | 23 596.00 | 24 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 701.00 | 820 005.00 | 518 809.00 | 3 620 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 927 189.00 | 1 927 189.00 | 1 000 000.00 | 2 927 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 251.00 | 1 558 251.00 | | 1 558 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UP Prêts | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 380.00 | | | 279 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 988.00 | 280 805.00 | 332 183.00 | 612 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 490.00 | 4 439 490.00 | 1 000 000.00 | 5 439 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |