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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 2 621 745.00 | | 2 621 745.00 | 2 621 745.00 |
AP Constructions | 6 150 735.00 | 5 089 725.00 | 1 061 011.00 | 6 150 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 337.00 | 152 801.00 | 37 536.00 | 190 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 684 233.00 | 1 908 662.00 | 1 775 571.00 | 3 684 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 713.00 | | 242 713.00 | 242 713.00 |
AX Avances et acomptes | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BF Prêts | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 883.00 | | 310 883.00 | 310 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 238 186.00 | 7 152 421.00 | 6 085 766.00 | 13 238 186.00 |
BT Marchandises | 2 087 178.00 | 493 892.00 | 1 593 286.00 | 2 087 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 776 235.00 | | 4 776 235.00 | 4 776 235.00 |
CF Disponibilités | 1 205 665.00 | | 1 205 665.00 | 1 205 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 100 279.00 | 493 892.00 | 7 606 387.00 | 8 100 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 338 465.00 | 7 646 313.00 | 13 692 153.00 | 21 338 465.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 880.00 | 2 538 880.00 | | 2 538 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 888.00 | 253 888.00 | | 253 888.00 |
DG Autres réserves | 3 952 466.00 | 2 943 665.00 | | 3 952 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253 371.00 | 1 008 800.00 | | 3 253 371.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998 604.00 | 6 745 233.00 | | 9 998 604.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 74 835.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 860.00 | 12 500.00 | | 68 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 860.00 | 87 335.00 | | 108 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 001 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 727.00 | 237 737.00 | | 309 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120 922.00 | 1 859 509.00 | | 3 120 922.00 |
EA Autres dettes | 118 711.00 | 221.00 | | 118 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 329.00 | 40 950.00 | | 35 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 689.00 | 3 140 239.00 | | 3 584 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 692 153.00 | 9 972 807.00 | | 13 692 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 689.00 | 3 140 239.00 | | 3 584 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 034 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 313 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 347 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 375 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 519 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 860.00 | |
GE Autres charges | | | 13 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 378 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 996 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 025 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 817.00 | 13 853.00 | | 18 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 694.00 | 500.00 | | 16 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 511.00 | 14 353.00 | | 35 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 039.00 | 3 962.00 | | 31 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 743.00 | 7 021.00 | | 29 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 782.00 | 10 983.00 | | 60 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 271.00 | 3 370.00 | | -25 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 461.00 | 145 241.00 | | 486 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260 697.00 | 384 086.00 | | 1 260 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 443 363.00 | 18 866 278.00 | | 27 443 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 189 992.00 | 17 857 476.00 | | 24 189 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253 371.00 | 1 008 802.00 | | 3 253 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 416 870.00 | | 1 931 984.00 | 11 416 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 343 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 667.00 | 13 238 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 287.00 | 10 271 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 977.00 | | 662 000.00 | 1 960 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 143 796.00 | | 1 232 415.00 | 9 143 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 097.00 | | 37 569.00 | 312 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463 870.00 | 758 695.00 | 70 144.00 | 6 463 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462 637.00 | 758 695.00 | 70 144.00 | 6 462 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 335.00 | 68 860.00 | 47 335.00 | 87 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 335.00 | 68 860.00 | 47 335.00 | 87 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 860.00 | 47 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 727.00 | 309 727.00 | | 309 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120 922.00 | 3 120 922.00 | | 3 120 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
UP Prêts | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 883.00 | | 310 883.00 | 310 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 776 235.00 | 4 776 235.00 | | 4 776 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 622.00 | 4 807 436.00 | 343 186.00 | 5 150 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 689.00 | 3 584 689.00 | | 3 584 689.00 |