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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 662 245.00 | | 1 662 245.00 | 1 662 245.00 |
AP Constructions | 6 108 105.00 | 3 535 954.00 | 2 572 152.00 | 6 108 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 087.00 | 135 168.00 | 47 919.00 | 183 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 293.00 | 1 401 916.00 | 1 038 377.00 | 2 440 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 256.00 | | 262 256.00 | 262 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 704 992.00 | 5 074 271.00 | 5 630 722.00 | 10 704 992.00 |
BT Marchandises | 2 322 747.00 | 654 354.00 | 1 668 393.00 | 2 322 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 731.00 | 5 692.00 | 69 038.00 | 74 731.00 |
BZ Autres créances | 280 804.00 | | 280 804.00 | 280 804.00 |
CF Disponibilités | 488 989.00 | | 488 989.00 | 488 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 628.00 | 660 046.00 | 2 592 582.00 | 3 252 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 957 620.00 | 5 734 317.00 | 8 223 303.00 | 13 957 620.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 880.00 | 2 538 880.00 | | 2 538 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 888.00 | 253 888.00 | | 253 888.00 |
DG Autres réserves | 663 916.00 | 663 916.00 | | 663 916.00 |
DH Report à nouveau | 503 528.00 | | | 503 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 203.00 | 503 528.00 | | 584 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 415.00 | 3 960 212.00 | | 4 544 415.00 |
DP Provisions pour risques | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 119.00 | 1 440 128.00 | | 1 440 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 263.00 | 1 447 454.00 | | 981 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 801.00 | 1 247 650.00 | | 1 164 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 61 534.00 | | 2 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 950.00 | 20 782.00 | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 369.00 | 4 225 858.00 | | 3 638 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 303.00 | 8 186 071.00 | | 8 223 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 369.00 | 4 225 858.00 | | 3 638 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 851 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 563 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 415 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 220 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 510 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 520.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 214 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 846.00 | 474.00 | | 14 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 846.00 | 320 474.00 | | 14 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 692.00 | 2 507.00 | | 14 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 064.00 | 350 235.00 | | 131 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 140.00 | 352 742.00 | | 170 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 293.00 | -32 268.00 | | -155 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 438.00 | 79 074.00 | | 53 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 984.00 | 272 343.00 | | 181 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 236 465.00 | 17 761 332.00 | | 18 236 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652 262.00 | 17 257 804.00 | | 17 652 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 203.00 | 503 528.00 | | 584 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 545 183.00 | | 563 875.00 | 10 545 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 065.00 | 10 704 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 065.00 | 8 744 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 478.00 | | | 1 663 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 594 274.00 | | 554 143.00 | 8 594 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 431.00 | | 9 732.00 | 287 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533 773.00 | 802 415.00 | 261 916.00 | 4 533 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 532 540.00 | 802 415.00 | 261 916.00 | 4 532 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 119.00 | 1 440 119.00 | | 1 440 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 263.00 | 981 263.00 | | 981 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
UP Prêts | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 256.00 | | 262 256.00 | 262 256.00 |
UX Autres créances clients | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 638 368.00 | | | 3 638 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 280 804.00 | 280 804.00 | | 280 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 801.00 | 1 164 801.00 | | 1 164 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 551.00 | 436 488.00 | 297 064.00 | 733 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 369.00 | 3 638 369.00 | | 3 638 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |