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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 959 745.00 | | 1 959 745.00 | 1 959 745.00 |
AP Constructions | 6 134 113.00 | 4 614 217.00 | 1 519 896.00 | 6 134 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 182.00 | 153 579.00 | 23 603.00 | 177 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 101.00 | 1 694 841.00 | 1 133 260.00 | 2 828 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BF Prêts | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 694.00 | | 279 694.00 | 279 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 416 871.00 | 6 463 870.00 | 4 953 001.00 | 11 416 871.00 |
BT Marchandises | 2 474 599.00 | 635 751.00 | 1 838 848.00 | 2 474 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 016.00 | | 1 690 016.00 | 1 690 016.00 |
BZ Autres créances | 607 426.00 | | 607 426.00 | 607 426.00 |
CF Disponibilités | 802 467.00 | | 802 467.00 | 802 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 557.00 | 635 751.00 | 5 019 806.00 | 5 655 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 072 428.00 | 7 099 621.00 | 9 972 807.00 | 17 072 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 880.00 | 2 538 880.00 | | 2 538 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 888.00 | 253 888.00 | | 253 888.00 |
DG Autres réserves | 2 943 665.00 | 1 248 119.00 | | 2 943 665.00 |
DH Report à nouveau | | 503 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 800.00 | 1 192 018.00 | | 1 008 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745 233.00 | 5 736 433.00 | | 6 745 233.00 |
DP Provisions pour risques | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 13 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 335.00 | 87 835.00 | | 87 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 822.00 | | | 1 001 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 737.00 | 211 911.00 | | 237 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 509.00 | 1 890 402.00 | | 1 859 509.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 503.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 239.00 | 2 143 766.00 | | 3 140 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 972 807.00 | 7 968 034.00 | | 9 972 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 239.00 | 2 143 766.00 | | 3 140 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 621 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 505 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 127 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 851 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 825 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 314 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 853.00 | 100 835.00 | | 13 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 353.00 | 100 835.00 | | 14 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | 44 892.00 | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 021.00 | 13 228.00 | | 7 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 983.00 | 107 036.00 | | 10 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | -6 201.00 | | 3 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 241.00 | 235 203.00 | | 145 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 086.00 | 616 442.00 | | 384 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 866 277.00 | 21 326 711.00 | | 18 866 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 857 477.00 | 20 134 693.00 | | 17 857 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 800.00 | 1 192 018.00 | | 1 008 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 121 227.00 | | 452 879.00 | 11 121 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 312 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 236.00 | 11 416 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 906.00 | 9 143 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 978.00 | | | 1 960 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 853 435.00 | | 447 267.00 | 8 853 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 815.00 | | 5 613.00 | 306 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 762.00 | 779 880.00 | 86 772.00 | 5 770 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769 529.00 | 779 880.00 | 86 772.00 | 5 769 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 835.00 | 12 500.00 | 13 000.00 | 87 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 835.00 | 12 500.00 | 13 000.00 | 87 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 737.00 | 237 737.00 | | 237 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 509.00 | 1 859 509.00 | | 1 859 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
UP Prêts | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 694.00 | | 279 694.00 | 279 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 016.00 | 1 690 016.00 | | 1 690 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 822.00 | 1 001 822.00 | | 1 001 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 426.00 | 607 426.00 | | 607 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 664.00 | 2 374 667.00 | 311 997.00 | 2 686 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 239.00 | 3 140 239.00 | | 3 140 239.00 |