| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 662 245.00 | | 1 662 245.00 | 1 662 245.00 |
AP Constructions | 5 935 986.00 | 3 051 532.00 | 2 884 455.00 | 5 935 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 587.00 | 115 903.00 | 49 683.00 | 165 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 816.00 | 1 365 104.00 | 1 109 712.00 | 2 474 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
AX Avances et acomptes | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BF Prêts | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 545 183.00 | 4 533 772.00 | 6 011 411.00 | 10 545 183.00 |
BT Marchandises | 2 212 231.00 | 658 954.00 | 1 553 277.00 | 2 212 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 466.00 | 5 692.00 | 58 774.00 | 64 466.00 |
BZ Autres créances | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
CF Disponibilités | 445 708.00 | | 445 708.00 | 445 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 306.00 | 664 646.00 | 2 174 660.00 | 2 839 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 489.00 | 5 198 418.00 | 8 186 071.00 | 13 384 489.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 880.00 | 2 538 880.00 | | 2 538 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 888.00 | 49 028.00 | | 253 888.00 |
DG Autres réserves | 663 916.00 | 658 137.00 | | 663 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 528.00 | 210 639.00 | | 503 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 212.00 | 3 456 684.00 | | 3 960 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 128.00 | 2 927 189.00 | | 1 440 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 454.00 | 1 558 251.00 | | 1 447 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 650.00 | 944 449.00 | | 1 247 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
EA Autres dettes | 61 534.00 | 160.00 | | 61 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 782.00 | 1 130.00 | | 20 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 858.00 | 5 439 490.00 | | 4 225 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 070.00 | 8 896 174.00 | | 8 186 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 858.00 | 4 439 490.00 | | 4 225 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 402 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 178 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 581 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 439 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 289 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 646.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 493 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 14 565.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 474.00 | 14 565.00 | | 320 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 1 662.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 235.00 | 28 748.00 | | 350 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 742.00 | 190 410.00 | | 352 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 268.00 | -175 845.00 | | -32 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 343.00 | 51 203.00 | | 272 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 761 332.00 | 16 613 936.00 | | 17 761 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 257 804.00 | 16 403 297.00 | | 17 257 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 528.00 | 210 639.00 | | 503 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 982 605.00 | | | 10 982 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 545 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 594 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 666 845.00 | | | 8 666 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 283.00 | | | 332 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 130.00 | 786 286.00 | 175 643.00 | 3 923 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921 897.00 | 786 286.00 | 175 643.00 | 3 921 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 128.00 | 1 440 128.00 | | 1 440 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 454.00 | 1 447 454.00 | | 1 447 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UP Prêts | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 028.00 | | | 255 028.00 |
UX Autres créances clients | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487 060.00 | | | 1 487 060.00 |
VP Divers | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 221.00 | 172 890.00 | 287 331.00 | 460 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 859.00 | 4 225 859.00 | | 4 225 859.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |