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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 959 745.00 | | 1 959 745.00 | 1 959 745.00 |
AP Constructions | 6 122 755.00 | 4 103 360.00 | 2 019 396.00 | 6 122 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 105.00 | 142 238.00 | 31 867.00 | 174 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 961.00 | 1 523 932.00 | 983 029.00 | 2 506 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
BF Prêts | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 082.00 | | 274 082.00 | 274 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 121 227.00 | 5 770 762.00 | 5 350 466.00 | 11 121 227.00 |
BT Marchandises | 2 279 270.00 | 585 956.00 | 1 693 314.00 | 2 279 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 367.00 | | 381 367.00 | 381 367.00 |
BZ Autres créances | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
CF Disponibilités | 422 207.00 | | 422 207.00 | 422 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 525.00 | 585 956.00 | 2 617 569.00 | 3 203 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 324 752.00 | 6 356 718.00 | 7 968 034.00 | 14 324 752.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 880.00 | 2 538 880.00 | | 2 538 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 888.00 | 253 888.00 | | 253 888.00 |
DG Autres réserves | 1 248 119.00 | 663 916.00 | | 1 248 119.00 |
DH Report à nouveau | 503 528.00 | 503 528.00 | | 503 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 018.00 | 584 203.00 | | 1 192 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 433.00 | 4 544 415.00 | | 5 736 433.00 |
DP Provisions pour risques | 74 835.00 | 36 335.00 | | 74 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 4 185.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 835.00 | 40 520.00 | | 87 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 440 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 911.00 | 981 263.00 | | 211 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 402.00 | 1 164 801.00 | | 1 890 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 311.00 | | |
EA Autres dettes | 503.00 | 2 924.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 766.00 | 3 638 369.00 | | 2 143 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 034.00 | 8 223 303.00 | | 7 968 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 766.00 | 3 638 369.00 | | 2 143 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 354 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 055 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 409 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 225 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 635 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 144 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 835.00 | 14 846.00 | | 100 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 835.00 | 14 846.00 | | 100 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 892.00 | 14 692.00 | | 44 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 228.00 | 131 064.00 | | 13 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 916.00 | 24 384.00 | | 48 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 036.00 | 170 140.00 | | 107 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 201.00 | -155 293.00 | | -6 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 203.00 | 53 438.00 | | 235 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 442.00 | 181 984.00 | | 616 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 326 711.00 | 18 236 465.00 | | 21 326 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 134 693.00 | 17 652 262.00 | | 20 134 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 018.00 | 584 203.00 | | 1 192 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 704 992.00 | | 560 427.00 | 10 704 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 406.00 | 306 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 191.00 | 11 121 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 785.00 | 8 853 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 477.00 | | 297 500.00 | 1 663 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 744 352.00 | | 250 870.00 | 8 744 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 163.00 | | 12 058.00 | 297 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074 271.00 | 809 112.00 | 112 622.00 | 5 074 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 038.00 | 809 112.00 | 112 622.00 | 5 073 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 520.00 | 53 000.00 | 5 685.00 | 40 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 520.00 | 53 000.00 | 5 685.00 | 40 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 000.00 | 5 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 911.00 | 211 911.00 | | 211 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890 402.00 | 1 890 402.00 | | 1 890 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
UP Prêts | 32 633.00 | 330.00 | 32 303.00 | 32 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 082.00 | | 274 082.00 | 274 082.00 |
UX Autres créances clients | 381 367.00 | 381 367.00 | | 381 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440 119.00 | | | 1 440 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 899.00 | 495 514.00 | 306 385.00 | 801 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 766.00 | 2 143 766.00 | | 2 143 766.00 |