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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 767.00 | 40 936.00 | 178 831.00 | 219 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 192.00 | 270 175.00 | 7 017.00 | 277 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 969.00 | 77 478.00 | 47 491.00 | 124 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 110.00 | 947 294.00 | 1 161 816.00 | 2 109 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 033.00 | | 274 033.00 | 274 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 414 096.00 | 1 335 883.00 | 14 078 213.00 | 15 414 096.00 |
BT Marchandises | 5 623 172.00 | 287 734.00 | 5 335 438.00 | 5 623 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 865 667.00 | 492 385.00 | 8 373 282.00 | 8 865 667.00 |
BZ Autres créances | 1 028 621.00 | | 1 028 621.00 | 1 028 621.00 |
CF Disponibilités | 947 107.00 | | 947 107.00 | 947 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 483.00 | | 98 483.00 | 98 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 563 050.00 | 780 119.00 | 15 782 931.00 | 16 563 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 977 146.00 | 2 116 002.00 | 29 861 144.00 | 31 977 146.00 |
CU Autres participations | 11 304 626.00 | | 11 304 626.00 | 11 304 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 780.00 | 659 780.00 | | 659 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 238.00 | 4 399 238.00 | | 4 399 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
DG Autres réserves | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 637.00 | 248 698.00 | | 1 013 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 781.00 | 764 939.00 | | 1 539 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 542.00 | 6 178 761.00 | | 7 718 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214 677.00 | 9 594 079.00 | | 9 214 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148 042.00 | 10 523 611.00 | | 10 148 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 858.00 | 2 448 447.00 | | 2 345 858.00 |
EA Autres dettes | 387 612.00 | 343 986.00 | | 387 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 096 258.00 | 22 926 548.00 | | 22 096 258.00 |
ED (V) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 861 143.00 | 29 105 309.00 | | 29 861 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 995 494.00 | 238 562.00 | 51 234 056.00 | 50 995 494.00 |
FG Production vendue services | 1 415 789.00 | | 1 415 789.00 | 1 415 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 411 283.00 | 238 562.00 | 52 649 845.00 | 52 411 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 823 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 800 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 614 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 017 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 924.00 | 42 738.00 | | 35 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 20 731.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 174.00 | 63 469.00 | | 40 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 448.00 | 345 028.00 | | 9 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 975.00 | 82 431.00 | | 19 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 287.00 | 427 459.00 | | 59 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 113.00 | -363 990.00 | | -19 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 948.00 | 255 216.00 | | 246 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 756.00 | 562 620.00 | | 681 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 863 918.00 | 51 989 117.00 | | 52 863 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 324 137.00 | 51 224 179.00 | | 51 324 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 781.00 | 764 938.00 | | 1 539 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 840.00 | | | 3 935 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 578 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 414 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 147.00 | | | 2 172 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 801.00 | | | 346 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 688.00 | 267 858.00 | 291 664.00 | 1 359 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 311.00 | 219 125.00 | 291 664.00 | 1 097 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367 578.00 | 151 041.00 | 26 234.00 | 367 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 578.00 | 151 041.00 | 26 234.00 | 367 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 578.00 | 151 041.00 | 26 234.00 | 367 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 214 677.00 | 2 214 677.00 | 7 000 000.00 | 9 214 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 148 042.00 | 10 148 042.00 | | 10 148 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 612.00 | 387 612.00 | | 387 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 033.00 | | | 274 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 622.00 | | | 1 028 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 865 668.00 | | | 8 865 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266 804.00 | 9 992 771.00 | 274 033.00 | 10 266 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 096 190.00 | 15 096 190.00 | 7 000 000.00 | 22 096 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |