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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 767.00 | 219 767.00 | | 219 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 606.00 | 536 806.00 | 175 800.00 | 712 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 005.00 | 114 781.00 | 43 224.00 | 158 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 705.00 | 1 823 774.00 | 967 931.00 | 2 791 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 597.00 | | 276 597.00 | 276 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 573 705.00 | 2 695 128.00 | 13 878 577.00 | 16 573 705.00 |
BT Marchandises | 11 056 154.00 | 304 135.00 | 10 752 019.00 | 11 056 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 576 437.00 | 352 728.00 | 14 223 709.00 | 14 576 437.00 |
BZ Autres créances | 2 190 906.00 | | 2 190 906.00 | 2 190 906.00 |
CF Disponibilités | 1 742 484.00 | | 1 742 484.00 | 1 742 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 627 011.00 | 656 863.00 | 28 970 148.00 | 29 627 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 200 716.00 | 3 351 991.00 | 42 848 725.00 | 46 200 716.00 |
CU Autres participations | 11 304 626.00 | | 11 304 626.00 | 11 304 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 780.00 | 659 780.00 | | 659 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 238.00 | 4 399 238.00 | | 4 399 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
DG Autres réserves | 10 938 858.00 | 40 128.00 | | 10 938 858.00 |
DH Report à nouveau | | 13 937 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 784 013.00 | 2 361 674.00 | | 7 784 013.00 |
DL TOTAL (I) | 23 847 867.00 | 21 463 854.00 | | 23 847 867.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 345.00 | 1 124 688.00 | | 1 795 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 269 540.00 | 10 773 604.00 | | 12 269 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199 907.00 | 3 094 880.00 | | 4 199 907.00 |
EA Autres dettes | 596 066.00 | 559 686.00 | | 596 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 860 858.00 | 15 552 858.00 | | 18 860 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 848 725.00 | 37 116 712.00 | | 42 848 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 073 722.00 | 141 076.00 | 81 214 798.00 | 81 073 722.00 |
FG Production vendue services | 3 048 161.00 | | 3 048 161.00 | 3 048 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 121 883.00 | 141 076.00 | 84 262 959.00 | 84 121 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 576 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 626 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 701 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 059 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 624 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 454 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 121 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 366 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 625.00 | 52 148.00 | | 184 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 042.00 | 53 815.00 | | 185 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 754.00 | 85.00 | | 27 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 754.00 | 2 213.00 | | 27 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 288.00 | 51 602.00 | | 157 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 771 296.00 | 356 542.00 | | 771 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968 171.00 | 960 750.00 | | 1 968 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 048 316.00 | 66 430 797.00 | | 88 048 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 264 303.00 | 64 069 123.00 | | 80 264 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 784 013.00 | 2 361 674.00 | | 7 784 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 038 282.00 | | 381 077.00 | 16 038 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 767.00 | | | 219 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 315.00 | 11 304 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 664.00 | 16 297 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 107.00 | 1 823 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 242.00 | 2 949 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 076.00 | | 150 035.00 | 1 687 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 813.00 | | 229 139.00 | 2 826 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304 625.00 | | 1 903.00 | 11 304 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 269 540.00 | 12 269 540.00 | | 12 269 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199 906.00 | 4 199 906.00 | | 4 199 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 065.00 | 596 065.00 | | 596 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 597.00 | | 276 597.00 | 276 597.00 |
UX Autres créances clients | 14 576 437.00 | 14 576 437.00 | | 14 576 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VB T. V. A. | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 345.00 | 1 795 345.00 | | 1 795 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 032.00 | 2 057 032.00 | | 2 057 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 104 970.00 | 16 828 373.00 | 276 597.00 | 17 104 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 860 858.00 | 18 860 858.00 | | 18 860 858.00 |