| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 767.00 | 216 750.00 | 3 017.00 | 219 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 571.00 | 462 405.00 | 106 166.00 | 568 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826 813.00 | 1 757 625.00 | 1 069 188.00 | 2 826 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606 566.00 | | 11 606 566.00 | 11 606 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 340 223.00 | 2 436 780.00 | 13 903 443.00 | 16 340 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 354 663.00 | 204 150.00 | 8 150 513.00 | 8 354 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 547 141.00 | 352 643.00 | 12 194 498.00 | 12 547 141.00 |
BZ Autres créances | 1 569 567.00 | | 1 569 567.00 | 1 569 567.00 |
CF Disponibilités | 1 217 274.00 | | 1 217 274.00 | 1 217 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 417.00 | | 81 417.00 | 81 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 770 062.00 | 556 793.00 | 23 213 269.00 | 23 770 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 110 285.00 | 2 993 573.00 | 37 116 712.00 | 40 110 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 780.00 | 659 780.00 | | 659 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 238.00 | 4 399 238.00 | | 4 399 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
DG Autres réserves | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DH Report à nouveau | 13 937 056.00 | 10 534 565.00 | | 13 937 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 674.00 | 3 402 490.00 | | 2 361 674.00 |
DL TOTAL (I) | 21 463 854.00 | 19 102 179.00 | | 21 463 854.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 688.00 | 2 992 809.00 | | 1 124 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 773 604.00 | 10 049 778.00 | | 10 773 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 880.00 | 3 005 147.00 | | 3 094 880.00 |
EA Autres dettes | 559 686.00 | 593 650.00 | | 559 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 552 858.00 | 16 641 384.00 | | 15 552 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 116 712.00 | 35 753 563.00 | | 37 116 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 961 447.00 | 151 767.00 | 63 113 214.00 | 62 961 447.00 |
FG Production vendue services | 2 474 461.00 | | 2 474 461.00 | 2 474 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 435 908.00 | 151 767.00 | 65 587 675.00 | 65 435 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 345 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 822 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 191 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 988 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 719 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 626 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 148.00 | 24 232.00 | | 52 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 17 333.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 815.00 | 41 565.00 | | 53 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 17 339.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | 23 787.00 | | 2 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 56 126.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 602.00 | -14 561.00 | | 51 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 542.00 | 363 446.00 | | 356 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 750.00 | 1 143 529.00 | | 960 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 430 797.00 | 70 318 760.00 | | 66 430 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 069 123.00 | 66 916 270.00 | | 64 069 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 674.00 | 3 402 490.00 | | 2 361 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 340 222.00 | | 323 151.00 | 16 340 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 793.00 | 11 608 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 305.00 | 16 093 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 539.00 | 1 762 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 766.00 | 2 722 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 843.00 | | 147 852.00 | 1 906 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 813.00 | | 173 200.00 | 2 826 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606 565.00 | | 2 099.00 | 11 606 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 295.00 | 390 126.00 | 66 641.00 | 2 113 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 796.00 | 43 953.00 | | 172 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 169.00 | 78 237.00 | | 384 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 330.00 | 267 936.00 | 66 641.00 | 1 556 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346 712.00 | 188 624.00 | 182 693.00 | 346 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 712.00 | 188 624.00 | 182 693.00 | 346 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 712.00 | 188 624.00 | 182 693.00 | 346 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 773 604.00 | 10 773 604.00 | | 10 773 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094 880.00 | 3 094 880.00 | | 3 094 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 686.00 | 559 686.00 | | 559 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 940.00 | | 301 940.00 | 301 940.00 |
UX Autres créances clients | 12 547 141.00 | 12 547 141.00 | | 12 547 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VB T. V. A. | 119 283.00 | 119 283.00 | | 119 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 688.00 | 1 124 688.00 | | 1 124 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 648.00 | 1 429 648.00 | | 1 429 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 496 015.00 | 14 194 075.00 | 301 940.00 | 14 496 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 552 858.00 | 15 552 858.00 | | 15 552 858.00 |