| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 767.00 | 128 843.00 | 90 924.00 | 219 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 158.00 | 327 378.00 | 79 780.00 | 407 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 156.00 | 102 522.00 | 18 634.00 | 121 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 376.00 | 1 206 654.00 | 1 072 722.00 | 2 279 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 854.00 | | 298 854.00 | 298 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 735 336.00 | 1 765 397.00 | 13 969 939.00 | 15 735 336.00 |
BT Marchandises | 7 084 111.00 | 218 954.00 | 6 865 157.00 | 7 084 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 263 568.00 | 400 073.00 | 10 863 495.00 | 11 263 568.00 |
BZ Autres créances | 4 918 634.00 | | 4 918 634.00 | 4 918 634.00 |
CF Disponibilités | 681 599.00 | | 681 599.00 | 681 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 099 785.00 | 619 027.00 | 23 480 758.00 | 24 099 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 835 121.00 | 2 384 424.00 | 37 450 697.00 | 39 835 121.00 |
CU Autres participations | 11 304 626.00 | | 11 304 626.00 | 11 304 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 780.00 | 659 780.00 | | 659 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 238.00 | 4 399 238.00 | | 4 399 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
DG Autres réserves | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DH Report à nouveau | 4 349 703.00 | 2 553 418.00 | | 4 349 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184 862.00 | 1 796 285.00 | | 6 184 862.00 |
DL TOTAL (I) | 15 699 689.00 | 9 514 827.00 | | 15 699 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013 934.00 | 11 080 790.00 | | 7 013 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563 351.00 | 10 677 631.00 | | 11 563 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 808.00 | 2 685 747.00 | | 2 654 808.00 |
EA Autres dettes | 485 645.00 | 428 349.00 | | 485 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 721 007.00 | 24 872 517.00 | | 21 721 007.00 |
ED (V) | | 83 278.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 450 696.00 | 34 510 622.00 | | 37 450 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 915 911.00 | 315 544.00 | 61 231 455.00 | 60 915 911.00 |
FG Production vendue services | 2 246 686.00 | | 2 246 686.00 | 2 246 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 162 597.00 | 315 544.00 | 63 478 141.00 | 63 162 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 734 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 525 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -883 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 561 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 107.00 | |
GE Autres charges | | | 55 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 835 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 899 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 551 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 294.00 | 37 138.00 | | 48 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 11 083.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 544.00 | 48 221.00 | | 51 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 491.00 | 5 598.00 | | 14 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 491.00 | 27 898.00 | | 14 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 053.00 | 20 323.00 | | 37 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 890.00 | 337 367.00 | | 372 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 524.00 | 912 673.00 | | 1 030 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 794 131.00 | 57 040 488.00 | | 67 794 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 609 269.00 | 55 244 203.00 | | 61 609 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184 862.00 | 1 796 285.00 | | 6 184 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 671.00 | | 211 016.00 | 4 075 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 767.00 | | | 219 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 835.00 | 4 131 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 424.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 621.00 | 2 400 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 433.00 | | 144 718.00 | 2 374 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 538.00 | 331 269.00 | 131 411.00 | 1 565 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 890.00 | 43 953.00 | | 84 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 821.00 | 53 347.00 | 12 790.00 | 286 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 827.00 | 233 969.00 | 118 621.00 | 1 193 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325 572.00 | 115 107.00 | 40 606.00 | 325 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 572.00 | 115 107.00 | 40 606.00 | 325 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563 351.00 | 11 563 351.00 | | 11 563 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 645.00 | 485 645.00 | | 485 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 854.00 | | 298 854.00 | 298 854.00 |
UX Autres créances clients | 11 263 568.00 | 10 715 589.00 | 547 979.00 | 11 263 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VB T. V. A. | 156 428.00 | 156 428.00 | | 156 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 346 798.00 | 3 346 798.00 | | 3 346 798.00 |
VI Groupe et associés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VP Divers | 1 372 299.00 | 1 372 299.00 | | 1 372 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654 808.00 | 2 654 808.00 | | 2 654 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 632 930.00 | 15 786 097.00 | 846 833.00 | 16 632 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 721 007.00 | 14 721 007.00 | | 21 721 007.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | 167.00 | | 157.00 |