| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 767.00 | 84 890.00 | 134 877.00 | 219 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 650.00 | 286 821.00 | 66 829.00 | 353 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 355.00 | 88 571.00 | 33 784.00 | 122 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 078.00 | 1 105 256.00 | 1 146 822.00 | 2 252 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 655.00 | | 284 655.00 | 284 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 664 954.00 | 1 565 538.00 | 14 099 416.00 | 15 664 954.00 |
BT Marchandises | 6 200 893.00 | 270 138.00 | 5 930 755.00 | 6 200 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 600 437.00 | 325 572.00 | 10 274 865.00 | 10 600 437.00 |
BZ Autres créances | 1 239 896.00 | | 1 239 896.00 | 1 239 896.00 |
CF Disponibilités | 2 616 363.00 | | 2 616 363.00 | 2 616 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 329.00 | | 349 329.00 | 349 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 006 918.00 | 595 710.00 | 20 411 208.00 | 21 006 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 671 872.00 | 2 161 248.00 | 34 510 624.00 | 36 671 872.00 |
CU Autres participations | 11 304 626.00 | | 11 304 626.00 | 11 304 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 780.00 | 659 780.00 | | 659 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 238.00 | 4 399 238.00 | | 4 399 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
DG Autres réserves | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 418.00 | 1 013 637.00 | | 2 553 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 285.00 | 1 539 781.00 | | 1 796 285.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514 827.00 | 7 718 542.00 | | 9 514 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080 790.00 | 9 214 677.00 | | 11 080 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 677 631.00 | 10 148 042.00 | | 10 677 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 747.00 | 2 345 858.00 | | 2 685 747.00 |
EA Autres dettes | 428 349.00 | 387 612.00 | | 428 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 872 517.00 | 22 096 258.00 | | 24 872 517.00 |
ED (V) | 83 278.00 | 26 343.00 | | 83 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 510 622.00 | 29 861 143.00 | | 34 510 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 884 462.00 | 286 007.00 | 55 170 469.00 | 54 884 462.00 |
FG Production vendue services | 1 363 689.00 | | 1 363 689.00 | 1 363 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 248 151.00 | 286 007.00 | 56 534 158.00 | 56 248 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 948 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 235 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 609 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 062 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 065.00 | |
GE Autres charges | | | 233 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 619 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 328 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 138.00 | 35 924.00 | | 37 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 4 250.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 221.00 | 40 174.00 | | 48 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 598.00 | 9 448.00 | | 5 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 19 975.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 29 864.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 898.00 | 59 287.00 | | 27 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 323.00 | -19 113.00 | | 20 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 367.00 | 246 948.00 | | 337 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 673.00 | 681 756.00 | | 912 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 040 488.00 | 52 863 918.00 | | 57 040 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 244 203.00 | 51 324 137.00 | | 55 244 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 285.00 | 1 539 781.00 | | 1 796 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 140 059.00 | | | 15 140 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 767.00 | | | 219 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 380 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 078.00 | | | 2 234 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304 625.00 | | | 11 304 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 883.00 | 306 340.00 | 76 685.00 | 1 335 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 936.00 | 43 953.00 | | 40 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 772.00 | 231 454.00 | 62 398.00 | 1 024 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492 385.00 | 70 006.00 | 236 819.00 | 492 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 385.00 | 70 006.00 | 236 819.00 | 492 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 385.00 | 70 006.00 | 236 819.00 | 492 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 080 790.00 | 4 080 790.00 | 7 000 000.00 | 11 080 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 677 631.00 | 10 677 631.00 | | 10 677 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 349.00 | 428 349.00 | | 428 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 655.00 | | | 284 655.00 |
UX Autres créances clients | 10 600 437.00 | | | 10 600 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VB T. V. A. | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
VP Divers | 1 117 329.00 | | | 1 117 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685 747.00 | 2 685 747.00 | | 2 685 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 329.00 | | | 349 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 474 316.00 | 11 748 323.00 | 725 993.00 | 12 474 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 872 518.00 | 17 872 518.00 | 7 000 000.00 | 24 872 518.00 |