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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 539.00 | 1 761.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 406 717.00 | 360 979.00 | 45 738.00 | 406 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 866.00 | 229 398.00 | 84 468.00 | 313 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 210.00 | 462 478.00 | 731 732.00 | 1 194 210.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 734.00 | 1 062 450.00 | 1 128 283.00 | 2 190 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 760.00 | | 142 760.00 | 142 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 358.00 | | 110 358.00 | 110 358.00 |
CF Disponibilités | 127 323.00 | | 127 323.00 | 127 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 100.00 | | 455 100.00 | 455 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 833.00 | 1 062 450.00 | 1 583 383.00 | 2 645 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
DG Autres réserves | 291 579.00 | 192 531.00 | | 291 579.00 |
DH Report à nouveau | | -10 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 660.00 | 109 885.00 | | 77 660.00 |
DL TOTAL (I) | 683 960.00 | 606 300.00 | | 683 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 300.00 | 621 259.00 | | 699 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 018.00 | 65 100.00 | | 98 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 103.00 | 131 940.00 | | 102 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 423.00 | 818 301.00 | | 899 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 383.00 | 1 424 601.00 | | 1 583 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 571 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 4 480.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 677.00 | 156.00 | | 46 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 323.00 | 4 324.00 | | 18 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | -5 878.00 | | 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 660.00 | 109 885.00 | | 77 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 692.00 | | | 2 136 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 392.00 | | | 1 903 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 489.00 | 143 707.00 | 186 746.00 | 1 105 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 539.00 | 838.00 | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 594.00 | 143 168.00 | 185 908.00 | 1 095 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 225.00 | 241 983.00 | 391 570.00 | 679 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 403.00 | | | 210 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 518.00 | | | 152 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 455.00 | 156 390.00 | 8 065.00 | 164 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 423.00 | 462 181.00 | 391 570.00 | 899 423.00 |