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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 414 847.00 | 372 548.00 | 42 300.00 | 414 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 080.00 | 324 287.00 | 63 793.00 | 388 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 215.00 | 916 973.00 | 489 242.00 | 1 406 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 791.00 | | 154 791.00 | 154 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 349.00 | 1 616 107.00 | 1 016 242.00 | 2 632 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BZ Autres créances | 174 343.00 | | 174 343.00 | 174 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 322.00 | 805.00 | 69 517.00 | 70 322.00 |
CF Disponibilités | 644 955.00 | | 644 955.00 | 644 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 258.00 | 805.00 | 960 453.00 | 961 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 608.00 | 1 616 913.00 | 1 976 695.00 | 3 593 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
DG Autres réserves | 516 602.00 | 374 233.00 | | 516 602.00 |
DH Report à nouveau | | -57 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 002.00 | 200 044.00 | | 121 002.00 |
DL TOTAL (I) | 952 325.00 | 831 323.00 | | 952 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 402.00 | 428 785.00 | | 852 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 785.00 | 59 362.00 | | 119 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 183.00 | 90 766.00 | | 51 183.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 370.00 | 578 913.00 | | 1 024 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 695.00 | 1 410 236.00 | | 1 976 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 103.00 | 295 249.00 | | 686 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406.00 | 11 149.00 | | 23 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 576.00 | | 162 774.00 | 2 487 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 632 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 729.00 | | | 215 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 335.00 | | 162 759.00 | 2 242 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 512.00 | | 15.00 | 29 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 695.00 | 150 412.00 | | 1 465 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 395.00 | 150 412.00 | | 1 463 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467.00 | 805.00 | 467.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 805.00 | 467.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 805.00 | 467.00 | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VB T. V. A. | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 142.00 | 429 142.00 | | 429 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 938.00 | 84 993.00 | 274 426.00 | 383 938.00 |
VP Divers | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 174.00 | 200 174.00 | | 200 174.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 048.00 | 686 103.00 | 274 426.00 | 985 048.00 |