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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 305.00 | 995.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 406 717.00 | 363 520.00 | 43 197.00 | 406 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 885.00 | 271 454.00 | 112 431.00 | 383 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 842.00 | 580 031.00 | 776 811.00 | 1 356 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 465.00 | 1 216 310.00 | 1 216 155.00 | 2 432 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BZ Autres créances | 85 133.00 | | 85 133.00 | 85 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 289.00 | 232.00 | 65 057.00 | 65 289.00 |
CF Disponibilités | 122 363.00 | | 122 363.00 | 122 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 009.00 | 232.00 | 365 777.00 | 366 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 472.00 | 1 216 542.00 | 1 581 930.00 | 2 798 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
DG Autres réserves | 369 239.00 | 291 579.00 | | 369 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994.00 | 77 660.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 688 954.00 | 683 960.00 | | 688 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 414.00 | 699 300.00 | | 668 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 991.00 | 98 018.00 | | 86 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 532.00 | 102 103.00 | | 137 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 975.00 | 899 424.00 | | 892 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 930.00 | 1 583 383.00 | | 1 581 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 734.00 | | 251 001.00 | 2 190 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 28 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 271.00 | 2 432 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 057.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 729.00 | | | 215 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 954.00 | | 232 651.00 | 1 955 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | 18 350.00 | 9 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 450.00 | 162 917.00 | 9 057.00 | 1 062 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 767.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 854.00 | 162 150.00 | | 1 052 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 532.00 | 137 532.00 | | 137 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 424.00 | 219 356.00 | 404 351.00 | 662 424.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 860.00 | | | 189 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 649.00 | | | 206 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 807.00 | 101 622.00 | 26 185.00 | 127 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 975.00 | 449 907.00 | 404 351.00 | 892 975.00 |