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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 419 357.00 | 376 048.00 | 43 310.00 | 419 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 226.00 | 358 494.00 | 121 733.00 | 480 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 514.00 | 1 047 554.00 | 833 960.00 | 1 881 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BF Prêts | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 026.00 | 1 784 395.00 | 1 279 631.00 | 3 064 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BZ Autres créances | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 271.00 | 1 356.00 | 103 916.00 | 105 271.00 |
CF Disponibilités | 930 917.00 | | 930 917.00 | 930 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 630.00 | 1 356.00 | 1 170 274.00 | 1 171 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 657.00 | 1 785 751.00 | 2 449 906.00 | 4 235 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
DG Autres réserves | 565 791.00 | 516 602.00 | | 565 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 537.00 | 121 002.00 | | 294 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 049.00 | 952 325.00 | | 1 175 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 107.00 | 852 402.00 | | 1 172 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | 119 785.00 | | 59 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 803.00 | 51 183.00 | | 42 803.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1 000.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 857.00 | 1 024 370.00 | | 1 274 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 906.00 | 1 976 695.00 | | 2 449 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 479.00 | 686 103.00 | | 289 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 349.00 | | 426 665.00 | 2 632 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 831 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 729.00 | | | 215 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 094.00 | | 426 665.00 | 2 405 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 107.00 | 168 287.00 | | 1 616 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 807.00 | 168 287.00 | | 1 613 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 805.00 | 1 356.00 | 805.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | 1 356.00 | 805.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | 1 356.00 | 805.00 | 805.00 |
UG ‐ Financières | | 1 356.00 | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UP Prêts | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VB T. V. A. | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 340.00 | 185 915.00 | 701 269.00 | 1 174 340.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 047.00 | | | 478 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 904.00 | 289 479.00 | 701 269.00 | 1 277 904.00 |