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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 072.00 | 228.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 406 717.00 | 366 061.00 | 40 656.00 | 406 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 020.00 | 315 780.00 | 91 241.00 | 407 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 515.00 | 699 416.00 | 706 099.00 | 1 405 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 790.00 | 1 383 329.00 | 1 122 462.00 | 2 505 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 239.00 | 406.00 | 39 833.00 | 40 239.00 |
CF Disponibilités | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 584.00 | 406.00 | 314 178.00 | 314 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 372.00 | 1 383 735.00 | 1 436 637.00 | 2 820 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
DG Autres réserves | 374 233.00 | 369 239.00 | | 374 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 675.00 | 4 994.00 | | -57 675.00 |
DL TOTAL (I) | 631 279.00 | 688 954.00 | | 631 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 517.00 | 668 414.00 | | 550 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 045.00 | 86 991.00 | | 115 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 796.00 | 137 532.00 | | 139 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 358.00 | 892 976.00 | | 805 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 637.00 | 1 581 930.00 | | 1 436 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 463.00 | | 73 326.00 | 2 432 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 729.00 | | | 215 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 604.00 | | 71 809.00 | 2 188 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 130.00 | | 1 517.00 | 28 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 310.00 | 167 018.00 | | 1 216 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 767.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 005.00 | 166 252.00 | | 1 215 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 781.00 | 207 676.00 | 318 902.00 | 532 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 911.00 | | | 179 911.00 |
VP Divers | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 796.00 | 139 796.00 | | 139 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 213.00 | 99 528.00 | 27 685.00 | 127 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 358.00 | 480 253.00 | 318 902.00 | 805 358.00 |