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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 414 217.00 | 369 153.00 | 45 065.00 | 414 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 814.00 | 292 295.00 | 91 518.00 | 383 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 143.00 | 801 947.00 | 601 196.00 | 1 403 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 576.00 | 1 465 695.00 | 1 021 881.00 | 2 487 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 371.00 | 467.00 | 34 904.00 | 35 371.00 |
CF Disponibilités | 260 997.00 | | 260 997.00 | 260 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 823.00 | 467.00 | 388 356.00 | 388 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 399.00 | 1 466 163.00 | 1 410 236.00 | 2 876 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
DG Autres réserves | 374 233.00 | 374 233.00 | | 374 233.00 |
DH Report à nouveau | -57 675.00 | | | -57 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 044.00 | -57 675.00 | | 200 044.00 |
DL TOTAL (I) | 831 323.00 | 631 279.00 | | 831 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 115.00 | 532 781.00 | | 416 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | 17 737.00 | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 362.00 | 115 045.00 | | 59 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 766.00 | 139 796.00 | | 90 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 913.00 | 805 358.00 | | 578 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 236.00 | 1 436 637.00 | | 1 410 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 249.00 | 805 358.00 | | 295 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 789.00 | | 83 381.00 | 2 505 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 29 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 594.00 | 2 487 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 442.00 | 2 242 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 729.00 | | | 215 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 413.00 | | 83 364.00 | 2 260 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 647.00 | | 17.00 | 29 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 328.00 | 171 831.00 | 89 464.00 | 1 383 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 228.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 256.00 | 171 603.00 | 89 464.00 | 1 381 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406.00 | 467.00 | 406.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 467.00 | 406.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 467.00 | 406.00 | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 419.00 | 132 059.00 | 265 832.00 | 417 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 515.00 | | | 171 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 608.00 | 295 249.00 | 265 832.00 | 580 608.00 |