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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
AP Constructions | 224.00 | 155.00 | 69.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 195.00 | 155.00 | 130 041.00 | 130 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 912.00 | 365 625.00 | 245 287.00 | 610 912.00 |
BZ Autres créances | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CF Disponibilités | 285 154.00 | | 285 154.00 | 285 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 226.00 | 365 625.00 | 617 601.00 | 983 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 421.00 | 365 780.00 | 747 641.00 | 1 113 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DH Report à nouveau | | 19 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 404.00 | 112 979.00 | | -229 404.00 |
DK Provisions réglementées | 673 265.00 | 508 384.00 | | 673 265.00 |
DL TOTAL (I) | 454 747.00 | 649 270.00 | | 454 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 161.00 | 40 919.00 | | 20 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 375.00 | 80 077.00 | | 98 375.00 |
EA Autres dettes | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 894.00 | 262 466.00 | | 292 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 641.00 | 911 736.00 | | 747 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 894.00 | 120 997.00 | | 292 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 813.00 | | 644 813.00 | 644 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 813.00 | | 644 813.00 | 644 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 997.00 | 148 159.00 | | 165 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 881.00 | -164 881.00 | | -164 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 811.00 | 795 769.00 | | 810 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 215.00 | 682 789.00 | | 1 040 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 405.00 | 112 979.00 | | -229 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 292 774.00 | 282 059.00 | | 292 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 11.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 11.00 | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508 384.00 | 164 881.00 | | 508 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 365 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 365 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 508 384.00 | 530 506.00 | | 508 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
UX Autres créances clients | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 942.00 | | | 496 942.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 072.00 | 698 072.00 | | 698 072.00 |
VW T.V.A. | 96 337.00 | 96 337.00 | | 96 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 894.00 | 292 894.00 | | 292 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 132.00 | 148 159.00 | | 166 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 344.00 | 27 449.00 | | 21 344.00 |
ST Autres comptes | 306 441.00 | 295 511.00 | | 306 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 771.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 908.00 | 148 930.00 | | 166 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 162.00 | 159 154.00 | | 162 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 813.00 | 73 222.00 | | 82 813.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 786.00 | 322 960.00 | | 327 786.00 |