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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
AP Constructions | 225.00 | 211.00 | 14.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 196.00 | 211.00 | 129 986.00 | 130 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 956.00 | 293 845.00 | 318 111.00 | 611 956.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CF Disponibilités | 687 211.00 | | 687 211.00 | 687 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 205.00 | 293 845.00 | 1 033 361.00 | 1 327 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 402.00 | 294 056.00 | 1 163 346.00 | 1 457 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -249 816.00 | -439 846.00 | | -249 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 076.00 | 190 030.00 | | -106 076.00 |
DK Provisions réglementées | 868 715.00 | 824 406.00 | | 868 715.00 |
DL TOTAL (I) | 521 623.00 | 583 390.00 | | 521 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 060.00 | 141 469.00 | | 484 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 124.00 | 34 087.00 | | 54 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 539.00 | 124 166.00 | | 103 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 723.00 | 299 723.00 | | 641 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 346.00 | 883 113.00 | | 1 163 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 723.00 | 299 723.00 | | 641 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 335.00 | | 405 335.00 | 405 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 335.00 | | 405 335.00 | 405 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 194.00 | 98 469.00 | | 29 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 309.00 | 321.00 | | 44 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 309.00 | -321.00 | | -44 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 591.00 | | | 342 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 533.00 | 569 915.00 | | 434 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 609.00 | 379 885.00 | | 540 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 076.00 | 190 030.00 | | -106 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 131 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 195.00 | | 1.00 | 130 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 195.00 | | 1.00 | 130 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 11.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 11.00 | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824 406.00 | 44 309.00 | | 824 406.00 |
6T Sur comptes clients | 293 845.00 | | | 293 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 845.00 | | | 293 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 251.00 | 44 309.00 | | 1 118 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 117 873.00 | 117 873.00 | | 117 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 083.00 | 494 083.00 | | 494 083.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VI Groupe et associés | 342 591.00 | 342 591.00 | | 342 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 893.00 | 620 893.00 | | 620 893.00 |
VW T.V.A. | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 723.00 | 641 723.00 | | 641 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 846.00 | 165 828.00 | | 66 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 761.00 | 18 592.00 | | 36 761.00 |
ST Autres comptes | 11 780.00 | 143 188.00 | | 11 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 481.00 | 6 694.00 | | 9 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | 5 107.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 313.00 | 170 935.00 | | 69 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 906.00 | 98 738.00 | | 86 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 361.00 | 38 507.00 | | 15 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 022.00 | 168 474.00 | | 58 022.00 |