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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
AP Constructions | 224.00 | 188.00 | 36.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 195.00 | 188.00 | 130 007.00 | 130 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 945.00 | 370 069.00 | 203 876.00 | 573 945.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 284 556.00 | | 284 556.00 | 284 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 146.00 | 370 069.00 | 543 077.00 | 913 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 341.00 | 370 257.00 | 673 084.00 | 1 043 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -352 578.00 | -275 742.00 | | -352 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 268.00 | -76 836.00 | | -87 268.00 |
DK Provisions réglementées | 824 406.00 | 824 406.00 | | 824 406.00 |
DL TOTAL (I) | 393 360.00 | 480 628.00 | | 393 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 36 619.00 | | 38 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 888.00 | 101 011.00 | | 99 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 724.00 | 279 100.00 | | 279 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 084.00 | 759 728.00 | | 673 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 724.00 | 279 100.00 | | 279 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 114.00 | | 383 114.00 | 383 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 114.00 | | 383 114.00 | 383 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 640.00 | 95 590.00 | | 97 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 102.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 102.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -102.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 214.00 | 471 888.00 | | 481 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 482.00 | 548 724.00 | | 568 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 268.00 | -76 836.00 | | -87 268.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 333 558.00 | 319 379.00 | | 333 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 11.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 11.00 | | 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824 406.00 | | | 824 406.00 |
6T Sur comptes clients | 370 069.00 | | | 370 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 069.00 | | | 370 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 475.00 | | | 1 194 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 083.00 | 494 083.00 | | 494 083.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 590.00 | 628 590.00 | | 628 590.00 |
VW T.V.A. | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 724.00 | 279 724.00 | | 279 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 290.00 | 161 031.00 | | 164 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 452.00 | 18 222.00 | | 18 452.00 |
ST Autres comptes | 348 539.00 | 335 036.00 | | 348 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 592.00 | 3 390.00 | | 6 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 564.00 | 4 065.00 | | 4 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 854.00 | 165 096.00 | | 168 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 151.00 | 94 377.00 | | 96 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 869.00 | 85 177.00 | | 87 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 584.00 | 356 651.00 | | 373 584.00 |