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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
AP Constructions | 224.00 | 177.00 | 47.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 195.00 | 177.00 | 130 018.00 | 130 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 535.00 | 370 069.00 | 200 466.00 | 570 535.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 379 625.00 | | 379 625.00 | 379 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 779.00 | 370 069.00 | 629 710.00 | 999 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 974.00 | 370 246.00 | 759 728.00 | 1 129 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -275 742.00 | -227 318.00 | | -275 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 836.00 | -48 424.00 | | -76 836.00 |
DK Provisions réglementées | 824 406.00 | 824 406.00 | | 824 406.00 |
DL TOTAL (I) | 480 628.00 | 557 464.00 | | 480 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 619.00 | 43 116.00 | | 36 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 011.00 | 107 006.00 | | 101 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 100.00 | 291 592.00 | | 279 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 728.00 | 849 056.00 | | 759 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 100.00 | 291 592.00 | | 279 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 294.00 | | 376 294.00 | 376 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 294.00 | | 376 294.00 | 376 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 590.00 | 132 797.00 | | 95 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 151 141.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -151 141.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 888.00 | 661 439.00 | | 471 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 724.00 | 709 863.00 | | 548 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 836.00 | -48 424.00 | | -76 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 319 379.00 | 303 226.00 | | 319 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 11.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 11.00 | | 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824 406.00 | | | 824 406.00 |
6T Sur comptes clients | 370 069.00 | | | 370 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 069.00 | | | 370 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 475.00 | | | 1 194 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 083.00 | 494 083.00 | | 494 083.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 115.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 154.00 | 620 154.00 | | 620 154.00 |
VW T.V.A. | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 100.00 | 279 100.00 | | 279 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 031.00 | 166 779.00 | | 161 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 222.00 | 43 734.00 | | 18 222.00 |
ST Autres comptes | 335 038.00 | 317 033.00 | | 335 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 065.00 | 777.00 | | 4 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 096.00 | 167 556.00 | | 165 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 377.00 | 132 288.00 | | 94 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 177.00 | 81 730.00 | | 85 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 651.00 | 360 768.00 | | 356 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |