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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
AP Constructions | 224.00 | 166.00 | 58.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 195.00 | 166.00 | 130 029.00 | 130 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 613.00 | 370 069.00 | 236 544.00 | 606 613.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CF Disponibilités | 421 884.00 | | 421 884.00 | 421 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 096.00 | 370 069.00 | 719 027.00 | 1 089 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 292.00 | 370 235.00 | 849 056.00 | 1 219 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 2 086.00 | | |
DH Report à nouveau | -227 318.00 | | | -227 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 424.00 | -229 404.00 | | -48 424.00 |
DK Provisions réglementées | 824 406.00 | 673 265.00 | | 824 406.00 |
DL TOTAL (I) | 557 464.00 | 454 747.00 | | 557 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 116.00 | 20 161.00 | | 43 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 006.00 | 98 375.00 | | 107 006.00 |
EA Autres dettes | | 32 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 592.00 | 292 894.00 | | 291 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 056.00 | 747 641.00 | | 849 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 592.00 | 292 894.00 | | 291 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 641.00 | | 528 641.00 | 528 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 641.00 | | 528 641.00 | 528 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 797.00 | 165 997.00 | | 132 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 141.00 | 164 881.00 | | 151 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 141.00 | 164 881.00 | | 151 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 141.00 | -164 881.00 | | -151 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 439.00 | 810 811.00 | | 661 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 863.00 | 1 040 215.00 | | 709 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 424.00 | -229 405.00 | | -48 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 303 226.00 | 292 774.00 | | 303 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 11.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 11.00 | | 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 673 265.00 | 151 141.00 | | 673 265.00 |
6T Sur comptes clients | 365 625.00 | 4 444.00 | | 365 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 625.00 | 4 444.00 | | 365 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 890.00 | 155 585.00 | | 1 038 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 112 530.00 | | | 112 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 083.00 | | | 494 083.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 212.00 | 667 212.00 | | 667 212.00 |
VW T.V.A. | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 592.00 | 291 592.00 | | 291 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 779.00 | 166 132.00 | | 166 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 734.00 | 21 344.00 | | 43 734.00 |
ST Autres comptes | 317 033.00 | 306 441.00 | | 317 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 776.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 556.00 | 166 908.00 | | 167 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 288.00 | 162 162.00 | | 132 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 730.00 | 82 813.00 | | 81 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 768.00 | 327 786.00 | | 360 768.00 |