| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
AP Constructions | 224.00 | 200.00 | 24.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 195.00 | 200.00 | 129 996.00 | 130 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 559.00 | 293 845.00 | 280 714.00 | 574 559.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 466 439.00 | | 466 439.00 | 466 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 962.00 | 293 845.00 | 753 117.00 | 1 046 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 157.00 | 294 044.00 | 883 113.00 | 1 177 157.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -439 846.00 | -352 578.00 | | -439 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 030.00 | -87 268.00 | | 190 030.00 |
DK Provisions réglementées | 824 406.00 | 824 406.00 | | 824 406.00 |
DL TOTAL (I) | 583 390.00 | 393 360.00 | | 583 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 087.00 | 38 366.00 | | 34 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 166.00 | 99 888.00 | | 124 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 723.00 | 279 724.00 | | 299 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 113.00 | 673 084.00 | | 883 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 723.00 | 279 724.00 | | 299 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 219.00 | | 395 219.00 | 395 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 219.00 | | 395 219.00 | 395 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 469.00 | 97 640.00 | | 98 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 32.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 32.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -32.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 915.00 | 481 214.00 | | 569 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 885.00 | 568 482.00 | | 379 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 030.00 | -87 268.00 | | 190 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 822.00 | 333 558.00 | | 131 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 11.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 11.00 | | 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824 406.00 | | | 824 406.00 |
6T Sur comptes clients | 370 069.00 | | 76 224.00 | 370 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 069.00 | | 76 224.00 | 370 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 475.00 | | 76 224.00 | 1 194 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 083.00 | 494 083.00 | | 494 083.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 523.00 | 580 523.00 | | 580 523.00 |
VW T.V.A. | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 723.00 | 299 723.00 | | 299 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 828.00 | 164 290.00 | | 165 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 592.00 | 18 452.00 | | 18 592.00 |
ST Autres comptes | 143 188.00 | 348 539.00 | | 143 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 694.00 | 6 592.00 | | 6 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 107.00 | 4 564.00 | | 5 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 935.00 | 168 854.00 | | 170 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 738.00 | 96 151.00 | | 98 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 507.00 | 87 869.00 | | 38 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 474.00 | 373 584.00 | | 168 474.00 |