| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 326.00 | 3 265.00 | 11 060.00 | 14 326.00 |
AH Fonds commercial | 254 453.00 | | 254 453.00 | 254 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 287 424.00 | 240 303.00 | 47 120.00 | 287 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 475.00 | 299 766.00 | 696 708.00 | 996 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 592 442.00 | 583 101.00 | 1 009 342.00 | 1 592 442.00 |
BT Marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
BZ Autres créances | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CF Disponibilités | 122 165.00 | | 122 165.00 | 122 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 693.00 | 583 101.00 | 1 224 592.00 | 1 807 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | -120 038.00 | 146.00 | | -120 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 374.00 | -120 184.00 | | 64 374.00 |
DL TOTAL (I) | -14 083.00 | -78 457.00 | | -14 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 250.00 | 488 223.00 | | 666 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 140 456.00 | | 60 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 366.00 | 45 599.00 | | 34 366.00 |
EA Autres dettes | 478 035.00 | 806 278.00 | | 478 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 675.00 | 1 480 556.00 | | 1 238 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 592.00 | 1 404 099.00 | | 1 224 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 799.00 | | 1 132 799.00 | 1 132 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 799.00 | | 1 132 799.00 | 1 132 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | 70 976.00 | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 72 976.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | -72 976.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 847.00 | 1 026 258.00 | | 1 139 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 473.00 | 1 146 442.00 | | 1 075 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 374.00 | -120 184.00 | | 64 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 173.00 | | 74 632.00 | 1 934 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 647.00 | 396 716.00 | 1 592 442.00 | 19 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | 396 716.00 | 1 321 389.00 | 19 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 240.00 | | 10 813.00 | 260 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 933.00 | | 63 819.00 | 1 673 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 537.00 | 164 835.00 | 396 271.00 | 814 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 632.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 629.00 | 164 203.00 | 396 271.00 | 809 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
UX Autres créances clients | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 250.00 | 113 404.00 | 463 800.00 | 666 250.00 |
VI Groupe et associés | 447 530.00 | 447 530.00 | | 447 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 675.00 | 685 829.00 | 463 800.00 | 1 238 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |