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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 6 869.00 | 7 455.00 | 14 325.00 |
AH Fonds commercial | 254 452.00 | | 254 452.00 | 254 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 287 423.00 | 253 541.00 | 33 882.00 | 287 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 530.00 | 455 494.00 | 595 036.00 | 1 050 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 398.00 | 738 571.00 | 890 826.00 | 1 629 398.00 |
BT Marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 417.00 | 1 355.00 | 85 062.00 | 86 417.00 |
BZ Autres créances | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CF Disponibilités | 136 419.00 | | 136 419.00 | 136 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 126.00 | 1 355.00 | 253 770.00 | 255 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 524.00 | 739 926.00 | 1 144 597.00 | 1 884 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | -55 663.00 | -120 037.00 | | -55 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 032.00 | 64 373.00 | | 185 032.00 |
DL TOTAL (I) | 170 949.00 | -14 083.00 | | 170 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 113.00 | 666 249.00 | | 553 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 189.00 | 60 024.00 | | 60 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 396.00 | 34 365.00 | | 40 396.00 |
EA Autres dettes | 319 948.00 | 478 034.00 | | 319 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 648.00 | 1 238 675.00 | | 973 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 597.00 | 1 224 591.00 | | 1 144 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 379.00 | 685 828.00 | | 535 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 433.00 | | 1 379 433.00 | 1 379 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 433.00 | | 1 379 433.00 | 1 379 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | 906.00 | | 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 406.00 | 5 232.00 | | 5 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 136.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | 444.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 580.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | 1 419.00 | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 418.00 | 1 139 846.00 | | 1 401 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 385.00 | 1 075 473.00 | | 1 216 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 032.00 | 64 373.00 | | 185 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 442.00 | | 54 056.00 | 1 592 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 1 629 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 1 358 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 389.00 | | 54 056.00 | 1 321 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 101.00 | 172 571.00 | 17 100.00 | 583 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | 3 604.00 | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 560.00 | 168 966.00 | 17 100.00 | 577 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
UX Autres créances clients | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 114.00 | 114 845.00 | 438 269.00 | 553 114.00 |
VI Groupe et associés | 278 777.00 | 278 777.00 | | 278 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 796.00 | 115 796.00 | | 115 796.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 649.00 | 535 380.00 | 438 269.00 | 973 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |