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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 13 468.00 | 857.00 | 14 325.00 |
AH Fonds commercial | 254 452.00 | | 254 452.00 | 254 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 287 423.00 | 285 104.00 | 2 319.00 | 287 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 189.00 | 20 847.00 | 1 342.00 | 22 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 172.00 | 888 590.00 | 199 582.00 | 1 088 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 839.00 | 1 210 284.00 | 458 555.00 | 1 668 839.00 |
BT Marchandises | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BZ Autres créances | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
CF Disponibilités | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 529.00 | | 128 529.00 | 128 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 369.00 | 1 210 284.00 | 587 084.00 | 1 797 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 261 337.00 | 467.00 | | 261 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 652.00 | 310 819.00 | | -273 652.00 |
DL TOTAL (I) | 29 265.00 | 352 867.00 | | 29 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 338.00 | 323 412.00 | | 296 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 351.00 | 62 299.00 | | 73 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 775.00 | 55 034.00 | | 27 775.00 |
EA Autres dettes | 160 354.00 | 47 950.00 | | 160 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 819.00 | 488 696.00 | | 557 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 084.00 | 841 564.00 | | 587 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 363.00 | 281 955.00 | | 348 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 855.00 | | 359 855.00 | 359 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 855.00 | | 359 855.00 | 359 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 497.00 | 10 354.00 | | 9 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 663.00 | 5 473.00 | | 5 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 990.00 | 1 725 175.00 | | 391 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 642.00 | 1 414 356.00 | | 665 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 652.00 | 310 819.00 | | -273 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 161.00 | | 1 679.00 | 1 667 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 107.00 | | 1 679.00 | 1 396 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 547.00 | 128 738.00 | | 1 081 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 803.00 | 128 738.00 | | 1 065 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VC Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 339.00 | 86 883.00 | 209 456.00 | 296 339.00 |
VI Groupe et associés | 138 441.00 | 138 441.00 | | 138 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VP Divers | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 819.00 | 348 364.00 | 209 456.00 | 557 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |