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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
AH Fonds commercial | 254 453.00 | | 254 453.00 | 254 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 287 424.00 | 287 424.00 | | 287 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 009.00 | 20 026.00 | 983.00 | 21 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 674.00 | 982 247.00 | 100 427.00 | 1 082 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 659 248.00 | 1 303 386.00 | 355 862.00 | 1 659 248.00 |
BT Marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BZ Autres créances | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CF Disponibilités | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 045.00 | | 92 045.00 | 92 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 293.00 | 1 303 386.00 | 447 908.00 | 1 751 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | -12 315.00 | 261 337.00 | | -12 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 006.00 | -273 652.00 | | -48 006.00 |
DL TOTAL (I) | -18 741.00 | 29 265.00 | | -18 741.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 745.00 | 296 339.00 | | 209 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 474.00 | 73 351.00 | | 93 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 753.00 | 27 775.00 | | 37 753.00 |
EA Autres dettes | 125 676.00 | 160 354.00 | | 125 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 649.00 | 557 819.00 | | 466 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 908.00 | 587 085.00 | | 447 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 934.00 | | 601 934.00 | 601 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 934.00 | | 601 934.00 | 601 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 454.00 | 391 990.00 | | 855 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 460.00 | 665 643.00 | | 903 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 006.00 | -273 652.00 | | -48 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 840.00 | | 1 950.00 | 1 668 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 542.00 | 1 659 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 912.00 | 268 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 629.00 | 1 391 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 786.00 | | 1 950.00 | 1 397 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 285.00 | 103 719.00 | 10 618.00 | 1 210 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 743.00 | | 2 055.00 | 15 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 541.00 | 103 719.00 | 8 563.00 | 1 194 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 551.00 | 117 763.00 | 91 789.00 | 209 551.00 |
VI Groupe et associés | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 649.00 | 374 860.00 | 91 789.00 | 466 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |