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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 13 468.00 | 857.00 | 14 325.00 |
AH Fonds commercial | 254 452.00 | | 254 452.00 | 254 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 287 423.00 | 279 420.00 | 8 003.00 | 287 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 189.00 | 20 487.00 | 1 702.00 | 22 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 494.00 | 765 895.00 | 320 598.00 | 1 086 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 160.00 | 1 081 546.00 | 585 614.00 | 1 667 160.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BZ Autres créances | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
CF Disponibilités | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 949.00 | | 255 949.00 | 255 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 110.00 | 1 081 546.00 | 841 564.00 | 1 923 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 38.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 819.00 | 262 329.00 | | 310 819.00 |
DL TOTAL (I) | 352 867.00 | 303 948.00 | | 352 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 412.00 | 438 841.00 | | 323 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 299.00 | 64 269.00 | | 62 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 034.00 | 101 970.00 | | 55 034.00 |
EA Autres dettes | 47 950.00 | 44 500.00 | | 47 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 696.00 | 649 581.00 | | 488 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 564.00 | 953 530.00 | | 841 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 955.00 | 326 317.00 | | 281 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 532.00 | | 1 711 532.00 | 1 711 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 532.00 | | 1 711 532.00 | 1 711 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 354.00 | 2 607.00 | | 10 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 473.00 | 5 528.00 | | 5 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 914.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 914.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | -914.00 | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 874.00 | 96 324.00 | | 120 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 175.00 | 1 621 234.00 | | 1 725 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 356.00 | 1 358 905.00 | | 1 414 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 819.00 | 262 329.00 | | 310 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 498.00 | | 27 663.00 | 1 639 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 445.00 | | 27 663.00 | 1 368 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 827.00 | 170 720.00 | | 910 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 749.00 | 2 994.00 | | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 077.00 | 167 726.00 | | 898 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
UX Autres créances clients | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VC Groupe et associés | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 412.00 | 116 671.00 | 206 741.00 | 323 412.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 696.00 | 281 955.00 | 206 741.00 | 488 696.00 |