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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 10 474.00 | 3 851.00 | 14 325.00 |
AH Fonds commercial | 254 452.00 | | 254 452.00 | 254 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 287 423.00 | 266 779.00 | 20 643.00 | 287 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 630.00 | 610 907.00 | 449 723.00 | 1 060 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 498.00 | 910 826.00 | 728 671.00 | 1 639 498.00 |
BT Marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 063.00 | 116.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CF Disponibilités | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 922.00 | 1 063.00 | 224 858.00 | 225 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 420.00 | 911 890.00 | 953 530.00 | 1 865 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | -55 663.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 329.00 | 185 032.00 | | 262 329.00 |
DL TOTAL (I) | 303 948.00 | 170 949.00 | | 303 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 841.00 | 553 113.00 | | 438 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 269.00 | 60 189.00 | | 64 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 970.00 | 40 396.00 | | 101 970.00 |
EA Autres dettes | 44 500.00 | 319 948.00 | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 581.00 | 973 648.00 | | 649 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 530.00 | 1 144 597.00 | | 953 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 317.00 | 535 379.00 | | 326 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 939.00 | | 1 606 939.00 | 1 606 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 939.00 | | 1 606 939.00 | 1 606 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 607.00 | 345.00 | | 2 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 528.00 | 5 406.00 | | 5 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | 2 115.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 2 720.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -2 720.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 324.00 | 43 761.00 | | 96 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 234.00 | 1 401 418.00 | | 1 621 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 905.00 | 1 216 385.00 | | 1 358 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 329.00 | 185 032.00 | | 262 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 398.00 | | 12 742.00 | 1 629 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 1 639 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 1 368 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 345.00 | | 12 742.00 | 1 358 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 572.00 | 173 983.00 | 1 728.00 | 738 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | 3 604.00 | | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 427.00 | 170 379.00 | 1 728.00 | 729 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | 292.00 | 1 064.00 | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 292.00 | 1 064.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 292.00 | 1 064.00 | 1 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VC Groupe et associés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 841.00 | 115 577.00 | 323 264.00 | 438 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 581.00 | 326 317.00 | 323 264.00 | 649 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |