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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 669.00 | 252 612.00 | 28 057.00 | 280 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 085 467.00 | 14 894 063.00 | 8 191 404.00 | 23 085 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 898.00 | 949 458.00 | 397 440.00 | 1 346 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 797 529.00 | 16 096 134.00 | 8 701 395.00 | 24 797 529.00 |
BT Marchandises | 350 825.00 | | 350 825.00 | 350 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539 799.00 | 95 168.00 | 5 444 630.00 | 5 539 799.00 |
BZ Autres créances | 4 379 043.00 | | 4 379 043.00 | 4 379 043.00 |
CF Disponibilités | 2 940 559.00 | | 2 940 559.00 | 2 940 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 704.00 | | 217 704.00 | 217 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 500 634.00 | 95 168.00 | 13 405 465.00 | 13 500 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 298 164.00 | 16 191 303.00 | 22 106 861.00 | 38 298 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 023 596.00 | | | 12 023 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178 747.00 | | | 4 178 747.00 |
DL TOTAL (I) | 17 632 344.00 | | | 17 632 344.00 |
DP Provisions pour risques | 260 937.00 | | | 260 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 537.00 | | | 327 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 133.00 | | | 893 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 895.00 | | | 2 600 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973.00 | | | 556 973.00 |
EA Autres dettes | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 979.00 | | | 4 146 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 861.00 | | | 22 106 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 979.00 | | | 4 146 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 230 875.00 | | 11 230 875.00 | 11 230 875.00 |
FG Production vendue services | 16 950 870.00 | | 16 950 870.00 | 16 950 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 181 746.00 | | 28 181 746.00 | 28 181 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 372 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 563 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 953.00 | |
GE Autres charges | | | 34 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 362 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 010 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 012 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 715.00 | | | 135 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 389.00 | | | -125 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 341.00 | | | 535 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172 751.00 | | | 2 172 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 386 006.00 | | | 28 386 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 207 258.00 | | | 24 207 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 178 747.00 | | | 4 178 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 171 358.00 | | 3 748 290.00 | 22 171 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122 118.00 | 24 797 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122 118.00 | 24 432 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 669.00 | | | 280 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 814 913.00 | | 3 739 572.00 | 21 814 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 775.00 | | 8 717.00 | 75 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001 198.00 | 3 123 716.00 | 1 028 780.00 | 14 001 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 836.00 | 1 775.00 | | 250 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750 361.00 | 3 121 940.00 | 1 028 780.00 | 13 750 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 378.00 | 169 896.00 | 49 737.00 | 207 378.00 |
6T Sur comptes clients | 74 183.00 | 48 119.00 | 27 134.00 | 74 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 183.00 | 48 119.00 | 27 134.00 | 74 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 561.00 | 218 016.00 | 76 871.00 | 281 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 072.00 | 76 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 133.00 | 893 133.00 | | 893 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 310.00 | 1 028 310.00 | | 1 028 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 741.00 | 862 741.00 | | 862 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 806.00 | 223 806.00 | | 223 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973.00 | 556 973.00 | | 556 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
UX Autres créances clients | 5 539 799.00 | | | 5 539 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 720.00 | 196 720.00 | | 196 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299 352.00 | | | 4 299 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 704.00 | | | 217 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 039.00 | 10 136 546.00 | 84 493.00 | 10 221 039.00 |
VW T.V.A. | 289 318.00 | 289 318.00 | | 289 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 979.00 | 4 146 979.00 | | 4 146 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 277.00 | | | 206 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
ST Autres comptes | 3 785 497.00 | | | 3 785 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 314 430.00 | | | 1 314 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |
YT Sous‐traitance | 881 659.00 | | | 881 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 737 430.00 | | | 737 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 315 916.00 | | | 315 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522 193.00 | | | 522 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 560 087.00 | | | 3 560 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 263 612.00 | | | 1 263 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 968 036.00 | | | 6 968 036.00 |