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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 531.00 | 254 449.00 | 33 081.00 | 287 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 171 757.00 | 15 942 495.00 | 8 229 261.00 | 24 171 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 005.00 | 1 059 963.00 | 353 041.00 | 1 413 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 969 109.00 | 17 256 909.00 | 8 712 199.00 | 25 969 109.00 |
BT Marchandises | 570 242.00 | | 570 242.00 | 570 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153 724.00 | 260 493.00 | 4 893 231.00 | 5 153 724.00 |
BZ Autres créances | 9 119 100.00 | | 9 119 100.00 | 9 119 100.00 |
CF Disponibilités | 3 802 521.00 | | 3 802 521.00 | 3 802 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 949.00 | | 208 949.00 | 208 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 854 539.00 | 260 493.00 | 18 594 045.00 | 18 854 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 823 648.00 | 17 517 403.00 | 27 306 245.00 | 44 823 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 202 343.00 | | | 16 202 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042 937.00 | | | 5 042 937.00 |
DL TOTAL (I) | 22 675 281.00 | | | 22 675 281.00 |
DP Provisions pour risques | 337 592.00 | | | 337 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 719.00 | | | 122 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 311.00 | | | 460 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 473.00 | | | 969 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516 936.00 | | | 2 516 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580 794.00 | | | 580 794.00 |
EA Autres dettes | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 652.00 | | | 4 170 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 306 245.00 | | | 27 306 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 652.00 | | | 4 170 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 800 598.00 | | 10 800 598.00 | 10 800 598.00 |
FG Production vendue services | 18 226 719.00 | | 18 226 719.00 | 18 226 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 027 317.00 | | 29 027 317.00 | 29 027 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 255 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 041 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 484 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 550.00 | |
GE Autres charges | | | 78 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 358 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 897 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 893 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 538.00 | | | 811 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 538.00 | | | 811 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 928.00 | | | 541 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 163.00 | | | 546 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 374.00 | | | 265 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 453.00 | | | 581 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534 161.00 | | | 2 534 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 071 601.00 | | | 30 071 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 028 663.00 | | | 25 028 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042 937.00 | | | 5 042 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 797 529.00 | | 3 763 443.00 | 24 797 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 375.00 | 96 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591 864.00 | 25 969 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 947.00 | 287 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580 542.00 | 25 584 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 669.00 | | 11 808.00 | 280 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 432 366.00 | | 3 732 938.00 | 24 432 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 493.00 | | 18 696.00 | 84 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 096 134.00 | 3 204 336.00 | 2 043 559.00 | 16 096 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 612.00 | 1 864.00 | 27.00 | 252 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 843 521.00 | 3 202 471.00 | 2 043 532.00 | 15 843 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 537.00 | 160 550.00 | 27 776.00 | 327 537.00 |
6T Sur comptes clients | 95 168.00 | 243 956.00 | 78 631.00 | 95 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 168.00 | 243 956.00 | 78 631.00 | 95 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 706.00 | 404 506.00 | 106 407.00 | 422 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 506.00 | 106 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 473.00 | 969 473.00 | | 969 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 803.00 | 1 111 803.00 | | 1 111 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 433.00 | 861 433.00 | | 861 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580 794.00 | 580 794.00 | | 580 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
UX Autres créances clients | 5 153 724.00 | | | 5 153 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VB T. V. A. | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 884.00 | 177 884.00 | | 177 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 999 524.00 | | | 8 999 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 949.00 | | | 208 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 578 589.00 | 14 481 774.00 | 96 814.00 | 14 578 589.00 |
VW T.V.A. | 352 591.00 | 352 591.00 | | 352 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 652.00 | 4 170 652.00 | | 4 170 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 083.00 | | | 192 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 231.00 | | | 250 231.00 |
ST Autres comptes | 3 846 804.00 | | | 3 846 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 436 813.00 | | | 1 436 813.00 |
YT Sous‐traitance | 870 381.00 | | | 870 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 608 053.00 | | | 608 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 336 624.00 | | | 336 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528 707.00 | | | 528 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 615 931.00 | | | 3 615 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 258 289.00 | | | 1 258 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 041 816.00 | | | 7 041 816.00 |