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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 850.00 | 338 753.00 | 25 096.00 | 363 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 804 925.00 | 24 087 983.00 | 9 716 942.00 | 33 804 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 197.00 | 1 318 380.00 | 1 547 816.00 | 2 866 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 092 948.00 | 25 745 118.00 | 11 347 830.00 | 37 092 948.00 |
BT Marchandises | 1 725 747.00 | | 1 725 747.00 | 1 725 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699 360.00 | 25 539.00 | 5 673 821.00 | 5 699 360.00 |
BZ Autres créances | 6 725 698.00 | | 6 725 698.00 | 6 725 698.00 |
CF Disponibilités | 9 439 209.00 | | 9 439 209.00 | 9 439 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 488.00 | | 155 488.00 | 155 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 745 504.00 | 25 539.00 | 23 719 965.00 | 23 745 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 838 453.00 | 25 770 657.00 | 35 067 795.00 | 60 838 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 075 216.00 | | | 18 075 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 357 068.00 | | | 8 357 068.00 |
DL TOTAL (I) | 27 862 285.00 | | | 27 862 285.00 |
DP Provisions pour risques | 898 017.00 | | | 898 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 426.00 | | | 267 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 443.00 | | | 1 165 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 443.00 | | | 1 488 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870 876.00 | | | 3 870 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 239.00 | | | 527 239.00 |
EA Autres dettes | 140 898.00 | | | 140 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 067.00 | | | 6 040 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 067 795.00 | | | 35 067 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 067.00 | | | 6 040 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 069 395.00 | | 13 069 395.00 | 13 069 395.00 |
FG Production vendue services | 26 389 112.00 | 1 070.00 | 26 390 182.00 | 26 389 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 458 507.00 | 1 070.00 | 39 459 577.00 | 39 458 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 946 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 010 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 618 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 145 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 259.00 | |
GE Autres charges | | | 213 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 303 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 643 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 643 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 327.00 | | | 188 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 378.00 | | | -51 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 063 507.00 | | | 1 063 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171 804.00 | | | 3 171 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 994 998.00 | | | 39 994 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 637 929.00 | | | 31 637 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 357 068.00 | | | 8 357 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 138 189.00 | | 3 884 976.00 | 34 138 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 577.00 | 57 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 217.00 | 37 092 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918 640.00 | 36 671 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 765.00 | | 85.00 | 363 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 707 193.00 | | 3 882 569.00 | 33 707 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 230.00 | | 2 322.00 | 67 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 510 087.00 | 4 054 530.00 | 819 499.00 | 22 510 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 066.00 | 21 687.00 | | 317 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 193 020.00 | 4 032 842.00 | 819 499.00 | 22 193 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 202.00 | 171 259.00 | 62 018.00 | 1 056 202.00 |
6T Sur comptes clients | 212 640.00 | 21 164.00 | 208 265.00 | 212 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 640.00 | 21 164.00 | 208 265.00 | 212 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 842.00 | 192 423.00 | 270 283.00 | 1 268 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 423.00 | 270 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 443.00 | 1 488 443.00 | | 1 488 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853 687.00 | 1 853 687.00 | | 1 853 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 432.00 | 1 227 432.00 | | 1 227 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 137.00 | 239 137.00 | | 239 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 239.00 | 527 239.00 | | 527 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 699 360.00 | 5 699 360.00 | | 5 699 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609 009.00 | 6 609 009.00 | | 6 609 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 488.00 | 155 488.00 | | 155 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 638 522.00 | 12 580 547.00 | 57 975.00 | 12 638 522.00 |
VW T.V.A. | 423 059.00 | 423 059.00 | | 423 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040 067.00 | 6 040 067.00 | | 6 040 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 697.00 | | | 414 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 151.00 | | | 333 151.00 |
ST Autres comptes | 3 580 043.00 | | | 3 580 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 603 509.00 | | | 1 603 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |
YT Sous‐traitance | 594 375.00 | | | 594 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654 509.00 | | | 654 509.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658 427.00 | | | 658 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 413 778.00 | | | 5 413 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797 291.00 | | | 1 797 291.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 779 930.00 | | | 6 779 930.00 |