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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 687.00 | 304 736.00 | 34 951.00 | 339 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 338 413.00 | 20 428 121.00 | 8 910 291.00 | 29 338 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 426.00 | 780 036.00 | 1 593 390.00 | 2 373 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 128 266.00 | 21 512 894.00 | 10 615 371.00 | 32 128 266.00 |
BT Marchandises | 1 054 059.00 | | 1 054 059.00 | 1 054 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767 088.00 | 320 149.00 | 6 446 939.00 | 6 767 088.00 |
BZ Autres créances | 6 189 456.00 | | 6 189 456.00 | 6 189 456.00 |
CF Disponibilités | 5 264 062.00 | | 5 264 062.00 | 5 264 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 460.00 | | 276 460.00 | 276 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 551 127.00 | 320 149.00 | 19 230 977.00 | 19 551 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 679 393.00 | 21 833 044.00 | 29 846 349.00 | 51 679 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 653 291.00 | | | 16 653 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332 896.00 | | | 5 332 896.00 |
DL TOTAL (I) | 23 416 188.00 | | | 23 416 188.00 |
DP Provisions pour risques | 636 128.00 | | | 636 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 588.00 | | | 247 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 716.00 | | | 883 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 644.00 | | | 1 259 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257 423.00 | | | 3 257 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 625.00 | | | 900 625.00 |
EA Autres dettes | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 444.00 | | | 5 546 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 846 349.00 | | | 29 846 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 444.00 | | | 5 546 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 930 055.00 | | 11 930 055.00 | 11 930 055.00 |
FD Production vendue biens | -363 381.00 | | -363 381.00 | -363 381.00 |
FG Production vendue services | 22 269 066.00 | 2 294.00 | 22 271 360.00 | 22 269 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 835 741.00 | 2 294.00 | 33 838 035.00 | 33 835 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 197 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 693 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 635 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 522 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 281.00 | |
GE Autres charges | | | 101 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 325 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 871 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 872 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 681.00 | | | 170 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 237.00 | | | 186 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 567.00 | | | -173 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 730 727.00 | | | 730 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634 825.00 | | | 2 634 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 215 528.00 | | | 34 215 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 882 631.00 | | | 28 882 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332 896.00 | | | 5 332 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 558 533.00 | | 4 749 953.00 | 29 558 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 712.00 | 76 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180 219.00 | 32 128 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141 506.00 | 31 711 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 558.00 | | 19 129.00 | 320 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 139 672.00 | | 4 713 675.00 | 29 139 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 302.00 | | 17 149.00 | 98 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 842 255.00 | 3 625 909.00 | 1 955 270.00 | 19 842 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 797.00 | 25 938.00 | | 278 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 563 457.00 | 3 599 970.00 | 1 955 270.00 | 19 563 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 006.00 | 341 281.00 | 27 571.00 | 570 006.00 |
6T Sur comptes clients | 339 128.00 | 80 531.00 | 99 509.00 | 339 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 128.00 | 80 531.00 | 99 509.00 | 339 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 134.00 | 421 812.00 | 127 080.00 | 909 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 812.00 | 127 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 644.00 | 1 259 644.00 | | 1 259 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 696.00 | 1 387 696.00 | | 1 387 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 927.00 | 998 927.00 | | 998 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 625.00 | 900 625.00 | | 900 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
UX Autres créances clients | 6 767 088.00 | 6 767 088.00 | | 6 767 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VP Divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100 421.00 | 6 100 421.00 | | 6 100 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 460.00 | 276 460.00 | | 276 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 309 744.00 | 13 233 005.00 | 76 739.00 | 13 309 744.00 |
VW T.V.A. | 679 776.00 | 679 776.00 | | 679 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 444.00 | 5 546 444.00 | | 5 546 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 904.00 | | | 327 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 792.00 | | | 225 792.00 |
ST Autres comptes | 4 355 749.00 | | | 4 355 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 433 499.00 | | | 1 433 499.00 |
YT Sous‐traitance | 898 649.00 | | | 898 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 713 278.00 | | | 713 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 386 846.00 | | | 386 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714 750.00 | | | 714 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 658 942.00 | | | 4 658 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621 640.00 | | | 1 621 640.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 635 346.00 | | | 7 635 346.00 |