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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 558.00 | 278 797.00 | 41 761.00 | 320 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 421 165.00 | 18 832 097.00 | 8 589 067.00 | 27 421 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 506.00 | 731 360.00 | 987 146.00 | 1 718 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 558 533.00 | 19 842 255.00 | 9 716 278.00 | 29 558 533.00 |
BT Marchandises | 891 739.00 | | 891 739.00 | 891 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 691 605.00 | 339 128.00 | 7 352 477.00 | 7 691 605.00 |
BZ Autres créances | 416 213.00 | | 416 213.00 | 416 213.00 |
CF Disponibilités | 9 760 501.00 | | 9 760 501.00 | 9 760 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 637.00 | | 276 637.00 | 276 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 036 697.00 | 339 128.00 | 18 697 569.00 | 19 036 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 595 230.00 | 20 181 383.00 | 28 413 847.00 | 48 595 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 245 281.00 | | | 16 245 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408 010.00 | | | 5 408 010.00 |
DL TOTAL (I) | 23 083 291.00 | | | 23 083 291.00 |
DP Provisions pour risques | 385 640.00 | | | 385 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 366.00 | | | 184 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 006.00 | | | 570 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 774.00 | | | 1 029 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 626.00 | | | 2 948 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 625.00 | | | 646 625.00 |
EA Autres dettes | 126 171.00 | | | 126 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 549.00 | | | 4 760 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 413 847.00 | | | 28 413 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760 549.00 | | | 4 760 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 431 708.00 | | 11 431 708.00 | 11 431 708.00 |
FD Production vendue biens | -314 152.00 | | -314 152.00 | -314 152.00 |
FG Production vendue services | 20 125 198.00 | | 20 125 198.00 | 20 125 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 242 755.00 | | 31 242 755.00 | 31 242 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 527 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 155 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 885 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 532 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 945.00 | |
GE Autres charges | | | 58 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 639 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 888 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 888 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 899.00 | | | 155 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 817.00 | | | 207 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 407.00 | | | 209 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 352.00 | | | -177 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 435.00 | | | 626 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677 201.00 | | | 2 677 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 560 269.00 | | | 31 560 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 152 259.00 | | | 26 152 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408 010.00 | | | 5 408 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 969 109.00 | | 4 556 058.00 | 25 969 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 634.00 | 29 558 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966 634.00 | 29 139 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 531.00 | | 33 027.00 | 287 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 584 762.00 | | 4 521 543.00 | 25 584 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 814.00 | | 1 487.00 | 96 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 256 909.00 | 3 344 163.00 | 758 817.00 | 17 256 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 449.00 | 24 347.00 | | 254 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 002 459.00 | 3 319 816.00 | 758 817.00 | 17 002 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 311.00 | 145 945.00 | 36 250.00 | 460 311.00 |
6T Sur comptes clients | 260 493.00 | 136 375.00 | 57 740.00 | 260 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 493.00 | 136 375.00 | 57 740.00 | 260 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 805.00 | 282 320.00 | 93 991.00 | 720 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 320.00 | 82 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 774.00 | 1 029 774.00 | | 1 029 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 387.00 | 1 198 387.00 | | 1 198 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 615.00 | 970 615.00 | | 970 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 525.00 | 646 525.00 | | 646 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
UX Autres créances clients | 7 691 605.00 | 7 691 605.00 | | 7 691 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 873.00 | 178 873.00 | | 178 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 637.00 | 276 637.00 | | 276 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 482 758.00 | 8 384 456.00 | 98 302.00 | 8 482 758.00 |
VW T.V.A. | 600 750.00 | 600 750.00 | | 600 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 549.00 | 4 760 549.00 | | 4 760 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 960.00 | | | 253 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 191.00 | | | 224 191.00 |
ST Autres comptes | 3 682 038.00 | | | 3 682 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 422 952.00 | | | 1 422 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023 912.00 | | | 1 023 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 791 535.00 | | | 791 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 355 357.00 | | | 355 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609 317.00 | | | 609 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 051 214.00 | | | 4 051 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 489 860.00 | | | 1 489 860.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 155 742.00 | | | 7 155 742.00 |