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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 765.00 | 317 066.00 | 46 699.00 | 363 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 092 726.00 | 21 159 424.00 | 9 933 302.00 | 31 092 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 466.00 | 1 033 596.00 | 1 580 870.00 | 2 614 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 138 189.00 | 22 510 087.00 | 11 628 102.00 | 34 138 189.00 |
BT Marchandises | 1 356 304.00 | | 1 356 304.00 | 1 356 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521 625.00 | 212 640.00 | 6 308 985.00 | 6 521 625.00 |
BZ Autres créances | 8 261 727.00 | | 8 261 727.00 | 8 261 727.00 |
CF Disponibilités | 5 704 936.00 | | 5 704 936.00 | 5 704 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 993.00 | | 139 993.00 | 139 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 984 587.00 | 212 640.00 | 21 771 947.00 | 21 984 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 122 777.00 | 22 722 727.00 | 33 400 050.00 | 56 122 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 986 188.00 | | | 16 986 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 089 027.00 | | | 7 089 027.00 |
DL TOTAL (I) | 25 505 216.00 | | | 25 505 216.00 |
DP Provisions pour risques | 802 218.00 | | | 802 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 984.00 | | | 253 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 202.00 | | | 1 056 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 920.00 | | | 1 757 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077 282.00 | | | 4 077 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 384.00 | | | 846 384.00 |
EA Autres dettes | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 631.00 | | | 6 838 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 400 050.00 | | | 33 400 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 838 631.00 | | | 6 838 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 805 001.00 | | 12 805 001.00 | 12 805 001.00 |
FD Production vendue biens | -423 228.00 | | -423 228.00 | -423 228.00 |
FG Production vendue services | 24 714 141.00 | -3 092.00 | 24 711 049.00 | 24 714 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 095 915.00 | -3 092.00 | 37 092 823.00 | 37 095 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 599 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 257 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 761 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 441 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 693.00 | |
GE Autres charges | | | 181 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 472 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 126 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 124 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 454.00 | | | 175 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 575.00 | | | -115 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 936 426.00 | | | 936 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983 173.00 | | | 2 983 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 609 577.00 | | | 37 609 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 520 549.00 | | | 30 520 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 089 027.00 | | | 7 089 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 128 266.00 | | 4 969 750.00 | 32 128 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 642.00 | 67 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959 828.00 | 34 138 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 942 186.00 | 33 707 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 687.00 | | 24 078.00 | 339 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 711 839.00 | | 4 937 539.00 | 31 711 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 739.00 | | 8 133.00 | 76 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512 894.00 | 3 820 081.00 | 2 822 888.00 | 21 512 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 736.00 | 12 329.00 | | 304 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 208 158.00 | 3 807 751.00 | 2 822 888.00 | 21 208 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 716.00 | 250 693.00 | 78 207.00 | 883 716.00 |
6T Sur comptes clients | 320 149.00 | 70 593.00 | 178 102.00 | 320 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 149.00 | 70 593.00 | 178 102.00 | 320 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 865.00 | 321 286.00 | 256 309.00 | 1 203 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 286.00 | 256 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 920.00 | 1 757 920.00 | | 1 757 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717 333.00 | 1 717 333.00 | | 1 717 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 325.00 | 1 181 325.00 | | 1 181 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491 993.00 | 491 993.00 | | 491 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 384.00 | 846 384.00 | | 846 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 799.00 | 143 799.00 | | 143 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 521 625.00 | 6 521 625.00 | | 6 521 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VP Divers | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 460.00 | 223 460.00 | | 223 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101 094.00 | 8 101 094.00 | | 8 101 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 990 576.00 | 14 923 346.00 | 67 230.00 | 14 990 576.00 |
VW T.V.A. | 463 168.00 | 463 168.00 | | 463 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 631.00 | 6 838 631.00 | | 6 838 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 154.00 | | | 421 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 461.00 | | | 212 461.00 |
ST Autres comptes | 3 354 503.00 | | | 3 354 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 550 784.00 | | | 1 550 784.00 |
YT Sous‐traitance | 954 148.00 | | | 954 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686 830.00 | | | 686 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 474 926.00 | | | 474 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896 080.00 | | | 896 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 050 309.00 | | | 5 050 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 765 895.00 | | | 1 765 895.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 761 093.00 | | | 6 761 093.00 |