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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 338 228.00 | 60 858.00 | 277 370.00 | 338 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 233.00 | 758 712.00 | 272 520.00 | 1 031 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 682.00 | 31 343.00 | 31 339.00 | 62 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 387.00 | 850 913.00 | 1 337 474.00 | 2 188 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BT Marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 959.00 | | 414 959.00 | 414 959.00 |
BZ Autres créances | 171 888.00 | | 171 888.00 | 171 888.00 |
CF Disponibilités | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 355.00 | | 721 355.00 | 721 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 742.00 | 850 913.00 | 2 058 829.00 | 2 909 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 465.00 | 835.00 | | -267 465.00 |
DL TOTAL (I) | 249 821.00 | 518 121.00 | | 249 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 221.00 | | | 244 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 142.00 | 62 437.00 | | 189 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 297.00 | 642 518.00 | | 1 228 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 348.00 | 124 871.00 | | 147 348.00 |
EA Autres dettes | | 4 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 809 008.00 | 834 509.00 | | 1 809 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 829.00 | 1 352 630.00 | | 2 058 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 637.00 | 834 509.00 | | 1 599 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 1 437 539.00 | | 1 437 539.00 | 1 437 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 502.00 | | 1 438 502.00 | 1 438 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 209.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 703.00 | 3 807.00 | | 47 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 253.00 | 1 920 478.00 | | 1 486 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 718.00 | 1 919 643.00 | | 1 753 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 465.00 | 835.00 | | -267 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 790.00 | | 549 848.00 | 1 659 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 250.00 | 2 188 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 250.00 | 1 502 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 769.00 | | 549 848.00 | 973 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 705.00 | 52 209.00 | | 798 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 705.00 | 52 209.00 | | 798 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 297.00 | 1 228 297.00 | | 1 228 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
UX Autres créances clients | 414 959.00 | | | 414 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
VC Groupe et associés | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 221.00 | 34 850.00 | 142 434.00 | 244 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 969.00 | 590 969.00 | | 590 969.00 |
VW T.V.A. | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 008.00 | 1 599 637.00 | 142 434.00 | 1 809 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 405.00 | 12 391.00 | | 12 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 506.00 | 13 702.00 | | 15 506.00 |
ST Autres comptes | 248 312.00 | 227 593.00 | | 248 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787 289.00 | 755 564.00 | | 787 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 683 923.00 | | | 683 923.00 |
YT Sous‐traitance | 19 067.00 | 5 310.00 | | 19 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 437.00 | 305 364.00 | | 29 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 833.00 | 48 944.00 | | 40 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 238.00 | 61 335.00 | | 53 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 426.00 | 378 068.00 | | 280 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 087.00 | 283 903.00 | | 250 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 610.00 | 1 307 533.00 | | 1 099 610.00 |