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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 345 448.00 | 91 916.00 | 253 532.00 | 345 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 120.00 | 858 715.00 | 317 405.00 | 1 176 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 182.00 | 36 118.00 | 28 064.00 | 64 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 271 770.00 | 986 750.00 | 1 285 020.00 | 2 271 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 824.00 | | 934 824.00 | 934 824.00 |
BZ Autres créances | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CF Disponibilités | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 672.00 | | 1 154 672.00 | 1 154 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 442.00 | 986 750.00 | 2 439 692.00 | 3 426 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
DH Report à nouveau | -267 465.00 | | | -267 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 649.00 | -267 465.00 | | 79 649.00 |
DL TOTAL (I) | 329 470.00 | 249 821.00 | | 329 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 675.00 | 244 221.00 | | 275 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 444.00 | 189 142.00 | | 61 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 174.00 | 1 228 297.00 | | 1 538 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 930.00 | 147 348.00 | | 234 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 222.00 | 1 809 008.00 | | 2 110 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 692.00 | 2 058 829.00 | | 2 439 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 296.00 | 1 599 637.00 | | 1 880 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 387.00 | | 153 607.00 | 2 188 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 224.00 | | 2 271 770.00 | 70 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 224.00 | | 1 585 749.00 | 70 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 366.00 | | 153 607.00 | 1 502 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 913.00 | 135 836.00 | | 850 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 913.00 | 135 836.00 | | 850 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 174.00 | 1 538 174.00 | | 1 538 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
UX Autres créances clients | 934 824.00 | | | 934 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VC Groupe et associés | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 576.00 | 45 650.00 | 186 576.00 | 275 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 946.00 | 1 020 946.00 | | 1 020 946.00 |
VW T.V.A. | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 222.00 | 1 880 296.00 | 186 576.00 | 2 110 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 263.00 | 12 405.00 | | 12 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 286.00 | 15 506.00 | | 14 286.00 |
ST Autres comptes | 339 835.00 | 248 312.00 | | 339 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779 142.00 | 787 289.00 | | 779 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 586 015.00 | 683 923.00 | | 586 015.00 |
YT Sous‐traitance | 23 416.00 | 19 067.00 | | 23 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 349.00 | 29 437.00 | | 145 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 400.00 | 40 833.00 | | 57 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 663.00 | 53 238.00 | | 69 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 207.00 | 280 426.00 | | 377 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 333.00 | 250 087.00 | | 262 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 029.00 | 1 099 610.00 | | 1 302 029.00 |