| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 349 791.00 | 155 128.00 | 194 663.00 | 349 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 075.00 | 654 553.00 | 182 522.00 | 837 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 865.00 | 44 362.00 | 19 503.00 | 63 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 752.00 | 854 044.00 | 1 082 708.00 | 1 936 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BT Marchandises | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 942.00 | 32 645.00 | 543 297.00 | 575 942.00 |
BZ Autres créances | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
CF Disponibilités | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 757.00 | 32 645.00 | 701 112.00 | 733 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 509.00 | 886 689.00 | 1 783 820.00 | 2 670 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
DH Report à nouveau | -335 814.00 | -187 816.00 | | -335 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 673.00 | -147 999.00 | | 50 673.00 |
DL TOTAL (I) | 232 144.00 | 181 471.00 | | 232 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 938.00 | 230 015.00 | | 183 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 584.00 | 46 761.00 | | 86 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 410.00 | 1 203 274.00 | | 1 099 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 835.00 | 175 384.00 | | 132 835.00 |
EA Autres dettes | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 676.00 | 1 655 435.00 | | 1 551 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 820.00 | 1 836 906.00 | | 1 783 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 676.00 | 1 471 462.00 | | 1 551 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 89.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 557 023.00 | | 1 557 023.00 | 1 557 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 023.00 | | 1 557 023.00 | 1 557 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | 25 685.00 | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 914.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 914.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 638.00 | -914.00 | | 13 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 887.00 | 1 678 721.00 | | 1 574 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 214.00 | 1 826 720.00 | | 1 524 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 673.00 | -147 999.00 | | 50 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 770.00 | | 11 882.00 | 2 279 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 900.00 | 1 936 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 900.00 | 1 250 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 749.00 | | 11 882.00 | 1 593 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 595.00 | 104 349.00 | 354 900.00 | 1 104 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 595.00 | 104 349.00 | 354 900.00 | 1 104 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 410.00 | 1 099 410.00 | | 1 099 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
UX Autres créances clients | 536 770.00 | 536 770.00 | | 536 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VB T. V. A. | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 882.00 | 183 882.00 | | 183 882.00 |
VI Groupe et associés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 253.00 | 654 253.00 | | 654 253.00 |
VW T.V.A. | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 676.00 | 1 551 676.00 | | 1 551 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 673.00 | 13 019.00 | | 9 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 321.00 | 14 206.00 | | 13 321.00 |
ST Autres comptes | 338 322.00 | 306 953.00 | | 338 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 729.00 | 773 837.00 | | 256 729.00 |
YT Sous‐traitance | 107 303.00 | 7 636.00 | | 107 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 609.00 | 28 175.00 | | 70 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 980.00 | 48 604.00 | | 39 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 653.00 | 61 623.00 | | 49 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 243.00 | 3 413.00 | | 297 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 175.00 | 393 253.00 | | 161 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 285.00 | 1 130 808.00 | | 786 285.00 |