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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 360 241.00 | 187 992.00 | 172 250.00 | 360 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 235.00 | 714 224.00 | 223 011.00 | 937 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 865.00 | 48 889.00 | 14 976.00 | 63 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 258.00 | 951 105.00 | 1 110 153.00 | 2 061 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BT Marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 334.00 | | 347 334.00 | 347 334.00 |
BZ Autres créances | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CF Disponibilités | 90 688.00 | | 90 688.00 | 90 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 399.00 | | 541 399.00 | 541 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 657.00 | 951 105.00 | 1 651 552.00 | 2 602 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
DH Report à nouveau | -285 142.00 | -335 814.00 | | -285 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 712.00 | 50 673.00 | | 113 712.00 |
DL TOTAL (I) | 345 856.00 | 232 144.00 | | 345 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 479.00 | 183 938.00 | | 161 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 877.00 | 1 099 410.00 | | 1 069 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 168.00 | 132 835.00 | | 66 168.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | 48 910.00 | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 697.00 | 1 551 676.00 | | 1 305 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 552.00 | 1 783 820.00 | | 1 651 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 697.00 | 1 551 676.00 | | 1 305 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 56.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FG Production vendue services | 1 467 760.00 | 79 995.00 | 1 547 755.00 | 1 467 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 578.00 | 79 995.00 | 1 549 574.00 | 1 469 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 1 362.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 1 362.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 13 638.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 260.00 | 1 574 887.00 | | 1 582 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 548.00 | 1 524 214.00 | | 1 468 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 712.00 | 50 673.00 | | 113 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 752.00 | | 124 506.00 | 1 936 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 731.00 | | 124 506.00 | 1 250 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 044.00 | 97 061.00 | | 854 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 044.00 | 97 061.00 | | 854 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 877.00 | 1 069 877.00 | | 1 069 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 347 334.00 | 347 334.00 | | 347 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 401.00 | 161 401.00 | | 161 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 320.00 | 426 320.00 | | 426 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 697.00 | 1 305 697.00 | | 1 305 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 625.00 | 9 673.00 | | 12 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 966.00 | 13 321.00 | | 11 966.00 |
ST Autres comptes | 313 155.00 | 338 322.00 | | 313 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 604.00 | 256 729.00 | | 351 604.00 |
YT Sous‐traitance | 35 302.00 | 107 303.00 | | 35 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 198.00 | 70 609.00 | | 70 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 010.00 | 39 980.00 | | 40 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 635.00 | 49 653.00 | | 52 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 406.00 | 297 243.00 | | 631 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 156.00 | 161 175.00 | | 422 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 225.00 | 786 285.00 | | 782 225.00 |