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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 421 285.00 | 223 182.00 | 198 103.00 | 421 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 424.00 | 773 716.00 | 224 708.00 | 998 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 941.00 | 55 709.00 | 68 232.00 | 123 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 229 670.00 | 1 052 607.00 | 1 177 064.00 | 2 229 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BT Marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 515.00 | | 499 515.00 | 499 515.00 |
BZ Autres créances | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
CF Disponibilités | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 143.00 | | 640 143.00 | 640 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 813.00 | 1 052 607.00 | 1 817 206.00 | 2 869 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
DH Report à nouveau | -171 430.00 | -285 142.00 | | -171 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 056.00 | 113 712.00 | | 173 056.00 |
DL TOTAL (I) | 518 912.00 | 345 856.00 | | 518 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 657.00 | 161 479.00 | | 114 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 282.00 | 1 069 877.00 | | 1 115 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 644.00 | 66 168.00 | | 67 644.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 8 172.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 295.00 | 1 305 697.00 | | 1 298 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 206.00 | 1 651 552.00 | | 1 817 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 295.00 | 1 305 697.00 | | 1 298 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 78.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 873 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 502.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 771.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 771.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -771.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 722.00 | 1 582 260.00 | | 1 885 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 666.00 | 1 468 548.00 | | 1 712 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 056.00 | 113 712.00 | | 173 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 258.00 | | 182 460.00 | 2 061 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 048.00 | 2 229 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 048.00 | 1 543 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 237.00 | | 182 460.00 | 1 375 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 105.00 | 101 502.00 | | 951 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 105.00 | 101 502.00 | | 951 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 282.00 | 1 115 282.00 | | 1 115 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 499 515.00 | 499 515.00 | | 499 515.00 |
VB T. V. A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 683.00 | 566 683.00 | | 566 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 295.00 | 1 298 295.00 | | 1 298 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 746.00 | 12 625.00 | | 12 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 514.00 | 11 966.00 | | 25 514.00 |
ST Autres comptes | 350 618.00 | 313 155.00 | | 350 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 202.00 | 351 604.00 | | 391 202.00 |
YT Sous‐traitance | 51 727.00 | 35 302.00 | | 51 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 148.00 | 70 198.00 | | 170 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 718.00 | 40 010.00 | | 31 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 464.00 | 52 635.00 | | 44 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 113.00 | 631 406.00 | | 359 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 750.00 | 422 156.00 | | 189 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 209.00 | 782 225.00 | | 989 209.00 |